有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,073,885,122円
Ⅱ 負債総額	578,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,073,306,601円
Ⅳ 発行済数量	1,197,221,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8965円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,298,234,406円
Ⅱ 負債総額	691,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,297,543,035円
Ⅳ 発行済数量	2,269,283,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5718円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,185,699,346円
Ⅱ 負債総額	12,454,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,173,244,719円
Ⅳ 発行済数量	20,250,183,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2061円

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	567,948,288円
Ⅱ 負債総額	917,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,030,986円
Ⅳ 発行済数量	1,246,082,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4551円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	459,670,634円
Ⅱ 負債総額	3,896,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,774,247円
Ⅳ 発行済数量	619,444,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7358円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	431,609,710円
Ⅱ 負債総額	232,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,377,208円
Ⅳ 発行済数量	505,843,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8528円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	65,038,496円
Ⅱ 負債総額	35,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,003,279円
Ⅳ 発行済数量	194,272,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3346円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,238,984,297円
Ⅱ 負債総額	6,739,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,232,244,679円
Ⅳ 発行済数量	2,442,844,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5044円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,963,224,739円
Ⅱ 負債総額	29,871,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,933,353,723円
Ⅳ 発行済数量	7,636,487,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3841円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,906,839円
Ⅱ 負債総額	85円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,906,754円
Ⅳ 発行済数量	2,924,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	79,939,480円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,939,480円
Ⅳ 発行済数量	79,393,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円