有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,092,334,267	円
Ⅱ 負債総額	1,232,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,091,101,929	円
Ⅳ 発行済口数	1,975,388,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0586	円
(1万口当たり純資産額)	(10,586	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,082,994,053	円
Ⅱ 負債総額	2,287,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,080,706,083	円
Ⅳ 発行済口数	3,364,997,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9155	円
(1万口当たり純資産額)	(9,155	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,120,501,247	円
Ⅱ 負債総額	32,774,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,087,726,824	円
Ⅳ 発行済口数	27,781,935,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4711	円
(1万口当たり純資産額)	(4,711	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,745,035,216	円
Ⅱ 負債総額	20,146,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,724,888,782	円
Ⅳ 発行済口数	3,864,333,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7051	円
(1万口当たり純資産額)	(7,051	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,362,928,392	円
Ⅱ 負債総額	1,969,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,360,958,480	円
Ⅳ 発行済口数	1,401,806,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9709	円
(1万口当たり純資産額)	(9,709	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	687,166,549	円
Ⅱ 負債総額	1,501,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,664,856	円
Ⅳ 発行済口数	624,716,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0976	円
(1万口当たり純資産額)	(10,976	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	137,177,751	円
Ⅱ 負債総額	343,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,833,873	円
Ⅳ 発行済口数	257,990,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5304	円
(1万口当たり純資産額)	(5,304	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,039,869,169	円
Ⅱ 負債総額	126,153,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,913,715,176	円
Ⅳ 発行済口数	9,624,191,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7184	円
(1万口当たり純資産額)	(7,184	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,226,268,825	円
Ⅱ 負債総額	282,996,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,943,271,936	円
Ⅳ 発行済口数	5,575,104,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7073	円
(1万口当たり純資産額)	(7,073	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	70,787,250	円
Ⅱ 負債総額	2,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,784,803	円
Ⅳ 発行済口数	70,892,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(9,985	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	690,514,121	円
Ⅱ 負債総額	1,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,512,986	円
Ⅳ 発行済口数	684,750,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084	円
(1万口当たり純資産額)	(10,084	円)