有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,860,312,722	円
Ⅱ 負債総額	7,656,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,852,655,853	円
Ⅳ 発行済口数	1,932,783,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9585	円
(1万口当たり純資産額)	(9,585	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,602,251,061	円
Ⅱ 負債総額	23,077,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,579,173,221	円
Ⅳ 発行済口数	3,201,537,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8056	円
(1万口当たり純資産額)	(8,056	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	10,285,491,431	円
Ⅱ 負債総額	25,090,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,260,400,891	円
Ⅳ 発行済口数	26,265,775,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3906	円
(1万口当たり純資産額)	(3,906	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,739,774,186	円
Ⅱ 負債総額	73,040,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,666,733,242	円
Ⅳ 発行済口数	2,790,561,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5973	円
(1万口当たり純資産額)	(5,973	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,311,114,609	円
Ⅱ 負債総額	2,774,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,308,340,309	円
Ⅳ 発行済口数	1,509,597,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8667	円
(1万口当たり純資産額)	(8,667	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	650,538,240	円
Ⅱ 負債総額	302,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,235,532	円
Ⅳ 発行済口数	619,438,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0497	円
(1万口当たり純資産額)	(10,497	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	122,663,820	円
Ⅱ 負債総額	59,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,604,734	円
Ⅳ 発行済口数	224,284,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5466	円
(1万口当たり純資産額)	(5,466	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	5,939,569,878	円
Ⅱ 負債総額	77,984,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,861,585,589	円
Ⅳ 発行済口数	8,698,956,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6738	円
(1万口当たり純資産額)	(6,738	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	5,060,389,848	円
Ⅱ 負債総額	3,890,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,056,499,255	円
Ⅳ 発行済口数	8,230,153,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6144	円
(1万口当たり純資産額)	(6,144	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	95,842,403	円
Ⅱ 負債総額	2,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,839,780	円
Ⅳ 発行済口数	96,045,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979	円
(1万口当たり純資産額)	(9,979	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	709,644,762	円
Ⅱ 負債総額	1,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,643,016	円
Ⅳ 発行済口数	703,942,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円
(1万口当たり純資産額)	(10,081	円)