有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,034,091,770円
Ⅱ 負債総額	10,570,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,521,721円
Ⅳ 発行済数量	873,489,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1718円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	991,901,175円
Ⅱ 負債総額	1,571,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	990,329,397円
Ⅳ 発行済数量	1,404,167,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7053円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,687,393,053円
Ⅱ 負債総額	16,183,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,671,209,226円
Ⅳ 発行済数量	10,635,173,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3452円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	993,333円
Ⅱ 負債総額	136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,197円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9932円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	154,075,845円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,075,845円
Ⅳ 発行済数量	152,459,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106円