有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	961,096,410円
Ⅱ 負債総額	758,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,338,220円
Ⅳ 発行済数量	915,249,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0493円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	888,159,870円
Ⅱ 負債総額	442,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	887,717,491円
Ⅳ 発行済数量	1,423,308,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6237円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,160,242,800円
Ⅱ 負債総額	11,745,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,148,497,426円
Ⅳ 発行済数量	11,108,721,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2834円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	992,696円
Ⅱ 負債総額	128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,568円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9926円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	163,825,567円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,825,567円
Ⅳ 発行済数量	162,454,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円