有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,142,308,622円
Ⅱ 負債総額	576,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,732,409円
Ⅳ 発行済数量	1,199,242,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9520円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,668,693,811円
Ⅱ 負債総額	7,346,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,661,347,258円
Ⅳ 発行済数量	2,470,402,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6725円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,760,395,756円
Ⅱ 負債総額	9,993,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,750,402,188円
Ⅳ 発行済数量	21,605,665,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3124円

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	840,068,468円
Ⅱ 負債総額	2,651,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,416,501円
Ⅳ 発行済数量	1,468,553,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5702円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	598,562,224円
Ⅱ 負債総額	334,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,227,769円
Ⅳ 発行済数量	713,919,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8379円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	482,427,076円
Ⅱ 負債総額	248,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,178,736円
Ⅳ 発行済数量	522,284,056口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9232円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	88,556,986円
Ⅱ 負債総額	76,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,480,859円
Ⅳ 発行済数量	198,257,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4463円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,968,037,833円
Ⅱ 負債総額	33,072,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,934,965,523円
Ⅳ 発行済数量	2,847,428,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6795円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,263,895,721円
Ⅱ 負債総額	35,805,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,228,090,451円
Ⅳ 発行済数量	8,422,398,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5020円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,502,318円
Ⅱ 負債総額	2,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,500,190円
Ⅳ 発行済数量	72,816,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9957円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	147,250,331円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,250,331円
Ⅳ 発行済数量	146,238,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円