有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,626,505,756円
Ⅱ 負債総額	14,565,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,611,940,622円
Ⅳ 発行済数量	1,737,799,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9276円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,317,454,420円
Ⅱ 負債総額	1,376,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,316,077,941円
Ⅳ 発行済数量	1,920,941,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6851円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,468,702,257円
Ⅱ 負債総額	5,001,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,463,701,151円
Ⅳ 発行済数量	16,172,090,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2142円

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	426,729,056円
Ⅱ 負債総額	492,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,236,755円
Ⅳ 発行済数量	834,813,292口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5106円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	440,500,204円
Ⅱ 負債総額	259,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,241,103円
Ⅳ 発行済数量	569,824,752口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7726円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	518,337,813円
Ⅱ 負債総額	279,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,058,493円
Ⅳ 発行済数量	545,013,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9505円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	174,112,468円
Ⅱ 負債総額	105,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,007,017円
Ⅳ 発行済数量	397,802,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4374円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	879,280,053円
Ⅱ 負債総額	20,112,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,167,216円
Ⅳ 発行済数量	1,401,408,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6131円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,111,502,968円
Ⅱ 負債総額	708,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,794,733円
Ⅳ 発行済数量	3,156,439,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3519円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	993,294円
Ⅱ 負債総額	17円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,277円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	77,882,770円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,882,770円
Ⅳ 発行済数量	77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円