有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	1,644,042,951	1.05	1,738,709,932	1.0789	1,773,757,939	94.48
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	35,739,402	1.0088	36,053,908	1.0088	36,053,908	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.48
親投資信託受益証券	1.92
合計	96.41

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	3,512,056,654	0.82	2,897,446,739	0.839	2,946,615,532	94.53
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	40,211,075	1.0088	40,564,932	1.0088	40,564,932	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.53
親投資信託受益証券	1.30
合計	95.83

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	26,017,179,893	0.48	12,488,246,348	0.4959	12,901,919,508	94.74
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	242,411,044	1.0088	244,544,261	1.0088	244,544,261	1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.74
親投資信託受益証券	1.79
合計	96.53

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	4,664,930,858	0.51	2,386,272,684	0.5222	2,436,026,894	95.67
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,949,500	1.0088	12,054,655	1.0088	12,054,655	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.67
親投資信託受益証券	0.47
合計	96.14

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	1,081,488,797	0.64	693,568,604	0.6608	714,647,797	95.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0088	10,555,977	1.0088	10,555,977	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.07
親投資信託受益証券	1.40
合計	96.47

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	700,114,480	0.85	595,097,308	0.8778	614,560,490	94.82
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	14,029,959	1.0088	14,153,422	1.0088	14,153,422	2.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.82
親投資信託受益証券	2.18
合計	97.00

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	214,794,848	0.57	123,013,009	0.6091	130,831,541	94.37
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,022,769	1.0088	2,040,569	1.0088	2,040,569	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.37
親投資信託受益証券	1.47
合計	95.84

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	4,272,967,217	0.71	3,044,317,109	0.7182	3,068,845,055	91.58
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0088	8,103,543	1.0088	8,103,543	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.58
親投資信託受益証券	0.24
合計	91.82

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	135,629,834	0.53	72,091,075	0.5682	77,064,871	88.44
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0088	1,100,070	1.0088	1,100,070	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.44
親投資信託受益証券	1.26
合計	89.70

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	66,484,342	1.0088	67,069,405	1.0088	67,069,404	94.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.68
合計	94.68

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。