有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	1,790,070,400	1.09	1,951,844,119	1.1127	1,991,811,334	95.25
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	35,739,402	1.0084	36,039,612	1.0084	36,039,612	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.25
親投資信託受益証券	1.72
合計	96.97

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	3,322,234,009	0.88	2,949,147,129	0.8901	2,957,120,491	95.98
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	40,211,075	1.0084	40,548,848	1.0084	40,548,848	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.98
親投資信託受益証券	1.31
合計	97.30

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	25,717,179,893	0.49	12,675,997,969	0.4873	12,531,981,761	95.75
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	242,411,044	1.0084	244,447,296	1.0084	244,447,296	1.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.75
親投資信託受益証券	1.86
合計	97.62

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	5,056,128,761	0.51	2,579,354,575	0.527	2,664,579,857	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,949,500	1.0084	12,049,875	1.0084	12,049,875	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.44
合計	98.22

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	1,955,863,164	0.65	1,275,330,137	0.6678	1,306,125,420	95.97
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0084	10,551,791	1.0084	10,551,791	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.97
親投資信託受益証券	0.77
合計	96.74

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	695,650,194	0.93	649,876,411	0.9421	655,372,047	95.58
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	14,029,959	1.0084	14,147,810	1.0084	14,147,810	2.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.58
親投資信託受益証券	2.06
合計	97.64

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	221,385,849	0.6	133,944,534	0.5954	131,813,134	96.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,022,769	1.0084	2,039,760	1.0084	2,039,760	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.33
親投資信託受益証券	1.49
合計	97.82

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	9,198,386,040	0.74	6,833,384,623	0.7399	6,805,885,830	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0084	8,100,329	1.0084	8,100,329	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.55

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	6,782,634,904	0.55	3,786,428,175	0.5545	3,760,971,054	95.37
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0084	1,099,633	1.0084	1,099,633	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.37
親投資信託受益証券	0.02
合計	95.40

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	66,484,342	1.0084	67,042,810	1.0084	67,042,810	94.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.71
合計	94.71

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。