有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	1,155,068,735	1.0827	1.0774	-	97.36
	ケイマン諸島			1,250,708,426	1,244,471,055	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0063	1.0064	-	0.27
	日本			3,413,419	3,413,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.27
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,422,130,380	0.7022	0.6935	-	96.59
	ケイマン諸島			998,660,036	986,247,418	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0063	1.0064	-	0.44
	日本			4,518,435	4,518,435	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	0.44
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	13,907,088,801	0.2820	0.2821	-	97.02
	ケイマン諸島			3,923,189,750	3,923,189,750	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0063	1.0064	-	0.40
	日本			16,279,203	16,279,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.40
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	投資信託受益証券	922,791,806	0.5011	0.4986	-	96.20
	ケイマン諸島			462,503,253	460,103,994	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,228,133	1.0063	1.0064	-	0.47
	日本			2,242,393	2,242,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.20
親投資信託受益証券	0.47
合計	96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	投資信託受益証券	501,009,070	0.8320	0.8293	-	97.38
	ケイマン諸島			416,889,647	415,486,821	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,130,574	1.0063	1.0064	-	0.27
	日本			1,137,809	1,137,809	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.27
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	投資信託受益証券	170,485,053	0.4281	0.4269	-	96.28
	ケイマン諸島			72,996,063	72,780,069	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	236,700	1.0063	1.0064	-	0.32
	日本			238,214	238,214	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.28
親投資信託受益証券	0.32
合計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	投資信託受益証券	921,077,385	0.7638	0.7551	-	96.42
	ケイマン諸島			703,583,692	695,505,533	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,032,854	1.0063	1.0064	-	1.12
	日本			8,084,264	8,084,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	1.12
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	投資信託受益証券	4,458,861,236	0.1093	0.1094	-	96.97
	ケイマン諸島			487,547,082	487,799,419	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,474	1.0063	1.0064	-	0.22
	日本			1,097,453	1,097,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.97
親投資信託受益証券	0.22
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0063	1.0064	-	96.89
	日本			961,355	961,355	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.19	100.19	0.66	22.73
	日本			40,079,808	40,079,808	2024/2/23
2	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	30,000,000	100.22	100.22	0.683	17.05
	日本			30,066,373	30,066,373	2024/2/27
3	25年度1回 滋賀県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.05	100.05	0.65	17.02
	日本			30,015,348	30,015,348	2023/11/29
4	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.43	100.43	0.55	5.70
	日本			10,043,572	10,043,572	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	62.49
合計	62.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。