有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	1,074,963,734	1.0220	1.0317	-	97.14
	ケイマン諸島			1,098,720,432	1,109,040,084	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0068	1.0069	-	0.30
	日本			3,415,115	3,415,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.14
親投資信託受益証券	0.30
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	2,199,001,740	0.7182	0.7326	-	96.97
	ケイマン諸島			1,579,494,238	1,610,988,674	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0068	1.0069	-	0.27
	日本			4,520,679	4,520,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.97
親投資信託受益証券	0.27
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	18,839,917,885	0.3356	0.3466	-	96.73
	ケイマン諸島			6,323,176,155	6,529,915,538	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0068	1.0069	-	0.24
	日本			16,287,291	16,287,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.73
親投資信託受益証券	0.24
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	投資信託受益証券	1,927,149,416	0.4192	0.4244	-	97.67
	ケイマン諸島			807,883,909	817,882,212	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,324,574	1.0068	1.0069	-	0.28
	日本			2,340,613	2,340,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	0.28
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	投資信託受益証券	1,025,680,027	0.5568	0.5629	-	96.51
	ケイマン諸島			571,194,491	577,355,287	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,228,133	1.0068	1.0069	-	0.38
	日本			2,243,507	2,243,507	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.51
親投資信託受益証券	0.38
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	投資信託受益証券	576,879,570	0.8069	0.8157	-	97.59
	ケイマン諸島			465,527,031	470,560,665	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,130,574	1.0068	1.0069	-	0.24
	日本			1,138,374	1,138,374	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.24
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	投資信託受益証券	166,849,876	0.5124	0.5123	-	96.61
	ケイマン諸島			85,500,579	85,477,191	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	236,700	1.0068	1.0069	-	0.27
	日本			238,333	238,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.61
親投資信託受益証券	0.27
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	投資信託受益証券	2,743,190,910	0.6699	0.6831	-	96.84
	ケイマン諸島			1,837,827,181	1,873,873,710	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,032,854	1.0068	1.0069	-	0.42
	日本			8,088,280	8,088,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	0.42
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	投資信託受益証券	11,684,972,872	0.3324	0.3489	-	96.42
	ケイマン諸島			3,885,253,479	4,076,887,035	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,474	1.0068	1.0069	-	0.03
	日本			1,097,998	1,097,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	69,439,367	1.0068	1.0069	-	96.44
	日本			69,918,498	69,918,498	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.44
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	80,000,000	100.56	100.56	1.38	54.64
	日本			80,452,425	80,452,425	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	100.59	100.59	1.46	13.66
	日本			20,118,261	20,118,261	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	68.30
合計	68.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。