有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	878,264,693	1.1092	1.1265	-	96.66
	ケイマン諸島			974,189,249	989,365,176	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0103	1.0106	-	0.33
	日本			3,426,986	3,427,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.66
親投資信託受益証券	0.33
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,295,008,688	0.7336	0.7468	-	97.66
	ケイマン諸島			950,147,874	967,112,488	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0103	1.0106	-	0.46
	日本			4,536,393	4,537,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.46
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	13,270,983,992	0.2586	0.2676	-	96.73
	ケイマン諸島			3,433,203,558	3,551,315,316	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0103	1.0106	-	0.45
	日本			16,343,906	16,347,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.73
親投資信託受益証券	0.45
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0103	1.0106	-	97.20
	日本			965,176	965,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1328回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.96	99.96	-	38.93
	日本			59,976,565	59,976,565	2025/12/1
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.97	99.97	-	25.95
	日本			39,989,496	39,989,496	2025/11/20
3	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.87	99.87	0.1	12.96
	日本			19,975,280	19,975,280	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.85
合計	77.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。