有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	1,159,398,959	1.02	1,182,586,938	1.0321	1,196,615,665	96.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	3,391,713	1.0072	3,416,133	1.0071	3,415,794	0.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.34
親投資信託受益証券	0.27
合計	96.62

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	2,457,727,855	0.76	1,867,873,169	0.7494	1,841,821,254	96.76
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,489,701	1.0072	4,522,026	1.0071	4,521,577	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.00

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	20,186,088,594	0.36	7,266,991,893	0.3545	7,155,968,406	96.63
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	16,175,679	1.0072	16,292,143	1.0071	16,290,526	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.63
親投資信託受益証券	0.21
合計	96.85

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	2,218,206,496	0.42	931,646,728	0.421	933,864,934	96.53
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,324,574	1.0072	2,341,310	1.0071	2,341,078	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.53
親投資信託受益証券	0.24
合計	96.77

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	1,510,036,333	0.57	860,720,709	0.5675	856,945,618	96.52
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,228,133	1.0072	2,244,175	1.0071	2,243,952	0.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.52
親投資信託受益証券	0.25
合計	96.78

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	661,878,083	0.84	560,809,299	0.8475	560,941,675	96.53
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,130,574	1.0072	1,138,714	1.0071	1,138,601	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.53
親投資信託受益証券	0.19
合計	96.73

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	160,615,893	0.54	86,732,582	0.5326	85,544,024	96.27
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	236,700	1.0072	238,404	1.0071	238,380	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.27
親投資信託受益証券	0.26
合計	96.53

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	3,576,213,512	0.69	2,467,587,323	0.6872	2,457,573,925	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0072	8,090,690	1.0071	8,089,887	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.32
合計	98.31

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	11,616,664,302	0.34	4,010,072,517	0.3388	3,935,725,865	96.20
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0072	1,098,325	1.0071	1,098,216	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.20
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.23

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	69,439,367	1.0072	69,939,330	1.0071	69,932,386	96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.40
合計	96.40

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

該当事項はありません。

ロ.種類別投資比率

該当事項はありません。