有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	899,787,426	1.0106	1.0296	-	96.47
	ケイマン諸島			909,415,151	926,421,133	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0082	1.0084	-	0.36
	日本			3,419,864	3,420,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.47
親投資信託受益証券	0.36
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,295,008,688	0.6377	0.6691	-	97.61
	ケイマン諸島			825,956,541	866,490,313	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0082	1.0084	-	0.51
	日本			4,526,965	4,527,414	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.51
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	13,270,983,992	0.2172	0.2303	-	97.07
	ケイマン諸島			2,883,784,821	3,056,307,613	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0082	1.0084	-	0.52
	日本			16,309,937	16,311,554	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.52
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0082	1.0084	-	97.05
	日本			963,170	963,266	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.92	99.92	0.005	30.50
	日本			49,964,694	49,964,694	2025/9/1
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.73	99.73	-	24.35
	日本			39,895,288	39,895,288	2025/11/20
3	1290回 国庫短期証券	国債証券	20,000,000	99.96	99.96	-	12.20
	日本			19,993,640	19,993,640	2025/6/2
4	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.63	99.63	0.1	12.16
	日本			19,927,072	19,927,072	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.22
合計	79.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。