有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	1,128,657,959	1.1348	1.1612	-	97.10
	ケイマン諸島			1,280,913,917	1,310,597,621	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0064	1.0065	-	0.25
	日本			3,413,759	3,413,759	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.25
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,351,021,925	0.7466	0.7645	-	96.95
	ケイマン諸島			1,008,720,013	1,032,856,261	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0064	1.0065	-	0.42
	日本			4,518,884	4,518,884	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	0.42
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	13,729,921,190	0.2877	0.2921	-	96.87
	ケイマン諸島			3,951,330,441	4,010,509,979	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0064	1.0065	-	0.39
	日本			16,280,820	16,280,820	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.39
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	投資信託受益証券	999,772,713	0.5218	0.5341	-	96.86
	ケイマン諸島			521,713,424	533,978,606	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,228,133	1.0064	1.0065	-	0.41
	日本			2,242,615	2,242,615	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
親投資信託受益証券	0.41
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	投資信託受益証券	387,392,563	0.8913	0.9118	-	96.52
	ケイマン諸島			345,321,730	353,224,538	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,130,574	1.0064	1.0065	-	0.31
	日本			1,137,922	1,137,922	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.52
親投資信託受益証券	0.31
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	投資信託受益証券	170,485,053	0.4489	0.4593	-	96.60
	ケイマン諸島			76,547,788	78,303,784	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	236,700	1.0064	1.0065	-	0.29
	日本			238,238	238,238	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
親投資信託受益証券	0.29
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	投資信託受益証券	787,450,374	0.8654	0.8515	-	95.19
	ケイマン諸島			681,538,298	670,513,993	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,032,854	1.0064	1.0065	-	1.15
	日本			8,085,067	8,085,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.19
親投資信託受益証券	1.15
合計	96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	投資信託受益証券	4,106,610,116	0.1084	0.1126	-	98.63
	ケイマン諸島			445,529,538	462,404,299	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,474	1.0064	1.0065	-	0.23
	日本			1,097,562	1,097,562	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0064	1.0065	-	96.91
	日本			961,451	961,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.91
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	1227回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.99	99.99	-	28.25
	日本			49,998,386	49,998,386	2024/7/29
2	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.97	99.97	0.005	28.25
	日本			49,988,160	49,988,160	2024/12/1
3	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.19	100.19	0.55	5.66
	日本			10,019,548	10,019,548	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.50
地方債証券	5.66
合計	62.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。