有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	981,958,223	0.9926	0.9828	-	96.75
	ケイマン諸島			974,789,927	965,068,541	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0068	1.0069	-	0.34
	日本			3,415,115	3,415,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,742,058,878	0.7374	0.7078	-	98.02
	ケイマン諸島			1,284,768,422	1,233,029,273	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0068	1.0069	-	0.36
	日本			4,520,679	4,520,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	16,339,017,235	0.2371	0.2245	-	97.60
	ケイマン諸島			3,875,506,556	3,668,109,369	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0068	1.0069	-	0.43
	日本			16,287,291	16,287,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.43
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	投資信託受益証券	1,260,997,954	0.3343	0.3209	-	96.14
	ケイマン諸島			421,657,045	404,654,243	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,324,574	1.0068	1.0069	-	0.56
	日本			2,340,613	2,340,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.14
親投資信託受益証券	0.56
合計	96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	投資信託受益証券	825,467,129	0.5235	0.5094	-	96.40
	ケイマン諸島			432,172,898	420,492,955	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,228,133	1.0068	1.0069	-	0.51
	日本			2,243,507	2,243,507	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
親投資信託受益証券	0.51
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	投資信託受益証券	541,146,220	0.8332	0.8212	-	96.67
	ケイマン諸島			450,937,145	444,389,275	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,130,574	1.0068	1.0069	-	0.25
	日本			1,138,374	1,138,374	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.67
親投資信託受益証券	0.25
合計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	投資信託受益証券	160,290,163	0.4453	0.4421	-	96.88
	ケイマン諸島			71,393,238	70,864,281	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	236,700	1.0068	1.0069	-	0.33
	日本			238,333	238,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.88
親投資信託受益証券	0.33
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	投資信託受益証券	1,779,773,323	0.5822	0.5725	-	97.27
	ケイマン諸島			1,036,207,421	1,018,920,227	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,032,854	1.0068	1.0069	-	0.77
	日本			8,088,280	8,088,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.77
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	投資信託受益証券	7,989,150,677	0.2354	0.2203	-	96.85
	ケイマン諸島			1,880,804,551	1,760,009,894	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,474	1.0068	1.0069	-	0.06
	日本			1,097,998	1,097,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.85
親投資信託受益証券	0.06
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0068	1.0069	-	96.79
	日本			961,833	961,833	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.79
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.50	100.50	1.29	51.62
	日本			40,203,484	40,203,484	2021/3/25
2	348回 大阪府公募公債	地方債証券	14,000,000	100.53	100.53	1.32	18.07
	日本			14,075,226	14,075,226	2021/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	69.69
合計	69.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。