有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	775,184,465	1.1202	1.1263	-	96.64
	ケイマン諸島			868,435,947	873,090,262	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0133	1.0137	-	0.38
	日本			3,437,161	3,438,179	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.64
親投資信託受益証券	0.38
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,264,219,721	0.8019	0.8162	-	97.96
	ケイマン諸島			1,013,904,216	1,031,856,136	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0133	1.0137	-	0.43
	日本			4,549,862	4,551,209	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.43
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	13,496,802,584	0.2810	0.2845	-	96.31
	ケイマン諸島			3,793,951,206	3,839,840,335	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0133	1.0137	-	0.41
	日本			16,392,433	16,397,285	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.31
親投資信託受益証券	0.41
合計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0133	1.0137	-	97.40
	日本			968,042	968,328	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.40
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1366回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.91	99.91	-	38.79
	日本			59,951,649	59,951,649	2026/6/8
2	1364回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.94	99.94	-	25.87
	日本			39,979,120	39,979,120	2026/5/25
3	469回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.77	99.77	0.7	12.91
	日本			19,954,155	19,954,155	2027/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.57
合計	77.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。