有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	1,564,764,902	1.0454	1.0546	-	96.20
	ケイマン諸島			1,635,961,705	1,650,201,065	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0067	1.0068	-	0.20
	日本			3,414,776	3,414,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.20
親投資信託受益証券	0.20
合計	96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,545,023,524	0.7977	0.7684	-	97.01
	ケイマン諸島			1,232,542,574	1,187,196,075	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0067	1.0068	-	0.37
	日本			4,520,230	4,520,230	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.37
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	12,781,122,358	0.3006	0.2850	-	96.54
	ケイマン諸島			3,842,136,782	3,642,619,872	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0067	1.0068	-	0.43
	日本			16,285,673	16,285,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
親投資信託受益証券	0.43
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	投資信託受益証券	767,395,669	0.2431	0.2394	-	95.33
	ケイマン諸島			186,581,427	183,714,523	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,324,574	1.0067	1.0068	-	1.21
	日本			2,340,381	2,340,381	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.33
親投資信託受益証券	1.21
合計	96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	投資信託受益証券	743,685,332	0.5356	0.5360	-	96.72
	ケイマン諸島			398,392,232	398,615,337	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,228,133	1.0067	1.0068	-	0.54
	日本			2,243,284	2,243,284	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.72
親投資信託受益証券	0.54
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	投資信託受益証券	518,997,894	0.9245	0.9041	-	96.35
	ケイマン諸島			479,849,283	469,225,995	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,130,574	1.0067	1.0068	-	0.23
	日本			1,138,261	1,138,261	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.35
親投資信託受益証券	0.23
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	投資信託受益証券	166,732,149	0.5603	0.4963	-	93.85
	ケイマン諸島			93,431,801	82,749,165	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	236,700	1.0067	1.0068	-	0.27
	日本			238,309	238,309	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.85
親投資信託受益証券	0.27
合計	94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	投資信託受益証券	1,026,382,172	0.6502	0.6424	-	95.60
	ケイマン諸島			667,369,404	659,347,907	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,032,854	1.0067	1.0068	-	1.17
	日本			8,087,477	8,087,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.60
親投資信託受益証券	1.17
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	投資信託受益証券	4,367,625,591	0.1399	0.1402	-	97.60
	ケイマン諸島			611,249,483	612,341,107	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,474	1.0067	1.0068	-	0.17
	日本			1,097,889	1,097,889	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.17
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0067	1.0068	-	96.84
	日本			961,737	961,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.84
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。