有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	1,581,279,058	1	1,581,279,058	1.0115	1,599,463,767	97.21
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	3,391,713	1.0076	3,417,490	1.0075	3,417,150	0.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.42

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	2,744,298,134	0.74	2,030,780,619	0.746	2,047,246,407	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,489,701	1.0076	4,523,822	1.0075	4,523,373	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.29

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	22,021,627,184	0.36	8,099,554,478	0.374	8,236,088,566	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	16,175,679	1.0076	16,298,614	1.0075	16,296,996	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.15

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	2,601,131,271	0.4	1,040,452,508	0.4094	1,064,903,142	97.21
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,324,574	1.0076	2,342,240	1.0075	2,342,008	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.42

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	2,001,771,157	0.52	1,050,729,680	0.5317	1,064,341,724	97.04
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,228,133	1.0076	2,245,066	1.0075	2,244,843	0.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.25

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	690,682,365	0.81	560,903,148	0.8082	558,209,487	97.20
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,130,574	1.0076	1,139,166	1.0075	1,139,053	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
親投資信託受益証券	0.19
合計	97.39

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	191,142,029	0.51	97,960,289	0.516	98,629,286	97.13
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	236,700	1.0076	238,498	1.0075	238,475	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.37

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	4,689,544,251	0.67	3,141,994,648	0.6444	3,021,942,315	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0076	8,093,903	1.0075	8,093,100	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.26
合計	98.63

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	10,402,481,377	0.31	3,269,499,896	0.3484	3,624,224,511	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0076	1,098,761	1.0075	1,098,652	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.48

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	93,263,072	1.0076	93,971,871	1.0075	93,962,545	96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.20
合計	96.20

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。