有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	投資信託受益証券	1,357,829,470	1.0220	1.0175	-	96.90
	ケイマン諸島			1,387,837,501	1,381,591,485	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,391,713	1.0068	1.0069	-	0.24
	日本			3,415,115	3,415,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.24
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	投資信託受益証券	1,650,250,471	0.8013	0.8122	-	98.02
	ケイマン諸島			1,322,510,727	1,340,333,432	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,489,701	1.0068	1.0069	-	0.33
	日本			4,520,679	4,520,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.33
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	投資信託受益証券	15,144,184,130	0.2379	0.2473	-	97.48
	ケイマン諸島			3,602,931,862	3,745,156,735	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	16,175,679	1.0068	1.0069	-	0.42
	日本			16,287,291	16,287,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.48
親投資信託受益証券	0.42
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	投資信託受益証券	1,177,154,133	0.3383	0.3493	-	97.30
	ケイマン諸島			398,348,958	411,179,938	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,324,574	1.0068	1.0069	-	0.55
	日本			2,340,613	2,340,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.55
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	投資信託受益証券	740,971,471	0.5274	0.5275	-	97.15
	ケイマン諸島			390,862,450	390,862,450	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,228,133	1.0068	1.0069	-	0.56
	日本			2,243,507	2,243,507	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.56
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	投資信託受益証券	541,146,220	0.8775	0.8850	-	96.05
	ケイマン諸島			474,909,922	478,914,404	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,130,574	1.0068	1.0069	-	0.23
	日本			1,138,374	1,138,374	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.05
親投資信託受益証券	0.23
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	投資信託受益証券	153,427,202	0.5180	0.5280	-	97.00
	ケイマン諸島			79,490,633	81,009,562	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	236,700	1.0068	1.0069	-	0.29
	日本			238,333	238,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.00
親投資信託受益証券	0.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	投資信託受益証券	1,441,472,968	0.6264	0.6307	-	96.71
	ケイマン諸島			903,060,398	909,137,000	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,032,854	1.0068	1.0069	-	0.86
	日本			8,088,280	8,088,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.71
親投資信託受益証券	0.86
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	投資信託受益証券	6,153,159,423	0.2375	0.2378	-	97.04
	ケイマン諸島			1,461,560,567	1,463,221,310	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,474	1.0068	1.0069	-	0.07
	日本			1,097,998	1,097,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	955,242	1.0068	1.0069	-	96.81
	日本			961,833	961,833	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.81
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。