有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	2,009,600,873	1.01	2,038,539,125	1.0328	2,075,515,781	94.70
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	35,739,402	1.0089	36,057,482	1.0089	36,057,482	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.70
親投資信託受益証券	1.64
合計	96.35

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	3,763,835,661	0.8	3,011,068,528	0.8194	3,084,086,940	96.00
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	40,211,075	1.0089	40,568,953	1.0089	40,568,953	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.00
親投資信託受益証券	1.26
合計	97.26

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	28,322,740,456	0.46	13,218,222,970	0.4842	13,713,870,928	96.80
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	242,411,044	1.0089	244,568,502	1.0089	244,568,502	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.80
親投資信託受益証券	1.72
合計	98.52

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	1,200,378,823	0.45	543,736,987	0.4596	551,694,107	94.99
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,949,500	1.0089	12,055,850	1.0089	12,055,850	2.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	2.07
合計	97.06

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	748,628,765	0.6	450,075,613	0.6135	459,283,747	95.05
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0089	10,557,023	1.0089	10,557,023	2.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.05
親投資信託受益証券	2.18
合計	97.24

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	796,934,527	0.83	666,795,118	0.8465	674,605,077	95.51
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	14,029,959	1.0089	14,154,825	1.0089	14,154,825	2.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.51
親投資信託受益証券	2.00
合計	97.51

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	226,446,802	0.52	117,752,337	0.5608	126,991,366	94.87
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,022,769	1.0089	2,040,771	1.0089	2,040,771	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.87
親投資信託受益証券	1.52
合計	96.39

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	497,092,137	0.67	335,139,518	0.6967	346,324,091	95.20
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0089	8,104,346	1.0089	8,104,346	2.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.20
親投資信託受益証券	2.22
合計	97.42

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	67,852,693	0.62	42,177,233	0.6303	42,767,552	93.29
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0089	1,100,179	1.0089	1,100,179	2.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.29
親投資信託受益証券	2.40
合計	95.69

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	69,458,173	1.0089	70,076,350	1.0089	70,076,350	94.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.70
合計	94.70

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第48回共同発行市場公募地方債	300,000,000	100.65	301,979,889	100.65	301,979,889	1.7000	2017.03.24	43.52
2	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	41,000,000	100.08	41,033,265	100.08	41,033,265	0.3450	2017.01.27	5.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	49.43
合計	49.43