有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス	1,743,509,502	1	1,743,509,502	1.0199	1,778,205,341	95.98
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	35,739,402	1.0081	36,028,891	1.0081	36,028,891	1.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.98
親投資信託受益証券	1.94
合計	97.92

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-AUDクラス	3,069,617,144	0.81	2,486,389,886	0.8006	2,457,535,485	95.28
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	40,211,075	1.0081	40,536,784	1.0081	40,536,784	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.28
親投資信託受益証券	1.57
合計	96.85

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス	24,266,925,655	0.41	9,966,426,366	0.4057	9,845,091,738	95.95
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	242,411,044	1.0081	244,374,573	1.0081	244,374,573	2.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	2.38
合計	98.33

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス	3,698,125,756	0.42	1,553,212,817	0.4378	1,619,039,455	97.13
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	11,949,500	1.0081	12,046,290	1.0081	12,046,290	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.72
合計	97.86

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-INRクラス	2,146,450,541	0.59	1,273,489,105	0.5887	1,263,615,433	96.58
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	1.0081	10,548,652	1.0081	10,548,652	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.58
親投資信託受益証券	0.80
合計	97.38

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス	687,156,723	0.89	616,242,149	0.902	619,815,364	95.32
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	14,029,959	1.0081	14,143,601	1.0081	14,143,601	2.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.32
親投資信託受益証券	2.17
合計	97.49

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス	191,114,732	0.62	118,491,133	0.6137	117,287,111	95.66
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,022,769	1.0081	2,039,153	1.0081	2,039,153	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.66
親投資信託受益証券	1.66
合計	97.32

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス	8,346,417,053	0.7	5,842,491,937	0.6893	5,753,185,274	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	8,032,854	1.0081	8,097,920	1.0081	8,097,920	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.28

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-TRYクラス	10,585,554,289	0.45	4,778,807,779	0.4685	4,959,332,184	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,090,474	1.0081	1,099,306	1.0081	1,099,306	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.10

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	91,278,551	1.0081	92,017,907	1.0081	92,017,907	96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.01
合計	96.01

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。