臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,706,444,735円 |
期末受益権口数 | 1,816,578,600口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,394円 |
期中騰落率 | 0.35% |
計算期間 | 第106計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,641,974,954円 |
期末受益権口数 | 1,763,934,866口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,309円 |
期中騰落率 | △0.16% |
計算期間 | 第107計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,449,213,876円 |
期末受益権口数 | 1,542,365,625口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,396円 |
期中騰落率 | 1.47% |
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 2,218,969,196円 |
期末受益権口数 | 3,029,968,597口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,323円 |
期中騰落率 | △2.59% |
計算期間 | 第106計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 2,127,589,064円 |
期末受益権口数 | 2,936,232,627口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,246円 |
期中騰落率 | 0.04% |
計算期間 | 第107計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,142,679,085円 |
期末受益権口数 | 2,888,913,401口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,417円 |
期中騰落率 | 3.33% |
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 7,698,974,856円 |
期末受益権口数 | 24,688,212,652口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,118円 |
期中騰落率 | △6.89% |
計算期間 | 第106計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 8,299,384,632円 |
期末受益権口数 | 24,449,565,163口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,394円 |
期中騰落率 | 10.78% |
計算期間 | 第107計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 8,289,558,298円 |
期末受益権口数 | 24,270,379,797口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,416円 |
期中騰落率 | 1.68% |
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 1,081,450,253円 |
期末受益権口数 | 2,043,229,560口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,293円 |
期中騰落率 | △2.87% |
計算期間 | 第106計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 1,114,758,074円 |
期末受益権口数 | 2,024,284,217口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,507円 |
期中騰落率 | 5.18% |
計算期間 | 第107計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 1,063,261,773円 |
期末受益権口数 | 1,957,320,840口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,432円 |
期中騰落率 | △0.27% |
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,114,393,834円 |
期末受益権口数 | 1,405,194,586口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,931円 |
期中騰落率 | △4.43% |
計算期間 | 第106計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,078,290,826円 |
期末受益権口数 | 1,387,475,513口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,772円 |
期中騰落率 | △1.12% |
計算期間 | 第107計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 1,116,790,160円 |
期末受益権口数 | 1,394,517,551口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,008円 |
期中騰落率 | 3.94% |
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 583,779,998円 |
期末受益権口数 | 613,547,559口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,515円 |
期中騰落率 | △0.23% |
計算期間 | 第106計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 577,093,447円 |
期末受益権口数 | 611,804,070口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,433円 |
期中騰落率 | △0.02% |
計算期間 | 第107計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 575,987,739円 |
期末受益権口数 | 610,918,574口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,428円 |
期中騰落率 | 0.80% |
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
計算期間 | 第105計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 98,474,158円 |
期末受益権口数 | 221,360,200口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,449円 |
期中騰落率 | △6.45% |
計算期間 | 第106計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 100,599,326円 |
期末受益権口数 | 220,352,349口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,565円 |
期中騰落率 | 3.73% |
計算期間 | 第107計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 104,056,085円 |
期末受益権口数 | 220,895,213口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,711円 |
期中騰落率 | 4.29% |
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 3,693,779,104円 |
期末受益権口数 | 5,628,885,828口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,562円 |
期中騰落率 | △1.16% |
計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 3,403,063,924円 |
期末受益権口数 | 5,143,982,813口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,616円 |
期中騰落率 | 1.74% |
計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 2,937,994,879円 |
期末受益権口数 | 4,698,250,828口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,253円 |
期中騰落率 | △4.58% |
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
計算期間 | 第61計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 3,272,810,518円 |
期末受益権口数 | 8,371,296,560口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,910円 |
期中騰落率 | 0.45% |
計算期間 | 第62計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 3,354,649,465円 |
期末受益権口数 | 7,983,510,094口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,202円 |
期中騰落率 | 9.26% |
計算期間 | 第63計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 70円 |
期末純資産総額 | 3,712,468,019円 |
期末受益権口数 | 7,949,309,429口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,670円 |
期中騰落率 | 12.80% |