臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

計算期間第105計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額1,706,444,735円
期末受益権口数1,816,578,600口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,394円
期中騰落率0.35%

計算期間第106計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額1,641,974,954円
期末受益権口数1,763,934,866口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,309円
期中騰落率△0.16%

計算期間第107計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額1,449,213,876円
期末受益権口数1,542,365,625口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,396円
期中騰落率1.47%


ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間第105計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金80円
期末純資産総額2,218,969,196円
期末受益権口数3,029,968,597口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,323円
期中騰落率△2.59%

計算期間第106計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金80円
期末純資産総額2,127,589,064円
期末受益権口数2,936,232,627口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,246円
期中騰落率0.04%

計算期間第107計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額2,142,679,085円
期末受益権口数2,888,913,401口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,417円
期中騰落率3.33%


ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

計算期間第105計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額7,698,974,856円
期末受益権口数24,688,212,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,118円
期中騰落率△6.89%

計算期間第106計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額8,299,384,632円
期末受益権口数24,449,565,163口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,394円
期中騰落率10.78%

計算期間第107計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額8,289,558,298円
期末受益権口数24,270,379,797口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,416円
期中騰落率1.68%


ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

計算期間第105計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額1,081,450,253円
期末受益権口数2,043,229,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,293円
期中騰落率△2.87%

計算期間第106計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額1,114,758,074円
期末受益権口数2,024,284,217口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,507円
期中騰落率5.18%

計算期間第107計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額1,063,261,773円
期末受益権口数1,957,320,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,432円
期中騰落率△0.27%


ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

計算期間第105計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額1,114,393,834円
期末受益権口数1,405,194,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,931円
期中騰落率△4.43%

計算期間第106計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額1,078,290,826円
期末受益権口数1,387,475,513口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,772円
期中騰落率△1.12%

計算期間第107計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額1,116,790,160円
期末受益権口数1,394,517,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,008円
期中騰落率3.94%


ハイブリッド証券ファンド中国元コース

計算期間第105計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金80円
期末純資産総額583,779,998円
期末受益権口数613,547,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,515円
期中騰落率△0.23%

計算期間第106計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金80円
期末純資産総額577,093,447円
期末受益権口数611,804,070口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,433円
期中騰落率△0.02%

計算期間第107計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金80円
期末純資産総額575,987,739円
期末受益権口数610,918,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,428円
期中騰落率0.80%


ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

計算期間第105計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額98,474,158円
期末受益権口数221,360,200口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,449円
期中騰落率△6.45%

計算期間第106計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額100,599,326円
期末受益権口数220,352,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,565円
期中騰落率3.73%

計算期間第107計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額104,056,085円
期末受益権口数220,895,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,711円
期中騰落率4.29%


ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

計算期間第61計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額3,693,779,104円
期末受益権口数5,628,885,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,562円
期中騰落率△1.16%

計算期間第62計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額3,403,063,924円
期末受益権口数5,143,982,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,616円
期中騰落率1.74%

計算期間第63計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額2,937,994,879円
期末受益権口数4,698,250,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,253円
期中騰落率△4.58%


ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

計算期間第61計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額3,272,810,518円
期末受益権口数8,371,296,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,910円
期中騰落率0.45%

計算期間第62計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額3,354,649,465円
期末受益権口数7,983,510,094口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,202円
期中騰落率9.26%

計算期間第63計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金70円
期末純資産総額3,712,468,019円
期末受益権口数7,949,309,429口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,670円
期中騰落率12.80%