臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

計算期間	第177期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第178期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15日	第179期計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,110,093,773円	1,176,228,612円	1,196,248,971円
期末受益権口数	1,062,332,614口	1,070,702,758口	1,069,875,659口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,450円	10,986円	11,181円
期中騰落率	△1.63%	5.37%	2.00%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第177期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第178期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15日	第179期計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	972,321,592円	1,037,339,409円	1,029,132,821円
期末受益権口数	1,504,639,747口	1,504,537,430口	1,499,625,714口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,462円	6,895円	6,863円
期中騰落率	△0.98%	7.01%	△0.17%

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第177期計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月12日	第178期計算期間 自 2024年9月13日 至 2024年10月15日	第179期計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	3,281,029,996円	3,455,311,209円	3,406,527,155円
期末受益権口数	11,863,100,838口	11,822,027,125口	11,705,561,219口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,766円	2,923円	2,910円
期中騰落率	△4.08%	6.04%	△0.10%