臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

計算期間	第180期計算期間 自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	第181期計算期間 自 2024年12月13日 至 2025年1月14日	第182期計算期間 自 2025年1月15日 至 2025年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,204,021,975円	1,212,113,081円	1,187,349,433円
期末受益権口数	1,071,153,250口	1,066,092,913口	1,065,627,829口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,240円	11,370円	11,142円
期中騰落率	0.75%	1.38%	△1.79%

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

計算期間	第180期計算期間 自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	第181期計算期間 自 2024年12月13日 至 2025年1月14日	第182期計算期間 自 2025年1月15日 至 2025年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	985,623,567円	959,630,830円	941,312,843円
期末受益権口数	1,480,498,382口	1,473,604,276口	1,447,048,296口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,657円	6,512円	6,505円
期中騰落率	△2.71%	△1.88%	0.20%

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

計算期間	第180期計算期間 自 2024年11月13日 至 2024年12月12日	第181期計算期間 自 2024年12月13日 至 2025年1月14日	第182期計算期間 自 2025年1月15日 至 2025年2月12日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	3,266,250,982円	3,233,401,379円	3,315,530,834円
期末受益権口数	11,610,443,999口	11,460,196,505口	11,312,711,724口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,813円	2,821円	2,931円
期中騰落率	△2.99%	0.64%	4.25%