有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	342,908,989	344,372,207	1.0546	1.0591
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	400,162,589	402,053,400	0.9524	0.9569
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,209,612,770	1,215,439,868	0.9341	0.9386
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	1,136,587,566	1,143,361,653	0.7550	0.7595
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,184,511,498	1,190,915,497	0.8323	0.8368
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,131,353,577	1,137,352,139	0.8487	0.8532
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,792,975,873	1,800,315,489	1.0993	1.1038
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	2,574,548,084	2,585,412,886	1.0663	1.0708
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	2,787,494,132	2,805,231,092	1.1001	1.1071
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	3,751,770,444	3,774,902,561	1.1353	1.1423
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	4,202,094,159	4,225,743,801	1.2438	1.2508
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	3,610,013,210	3,631,223,850	1.1914	1.1984
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	2,498,593,465	2,515,349,582	1.0438	1.0508
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	2,130,330,821	2,145,269,213	0.9983	1.0053
	平成27年10月末日	3,477,401,675	―	1.2037	―
	11月末日	3,162,591,490	―	1.2166	―
	12月末日	2,997,634,280	―	1.1816	―
	平成28年 1月末日	2,944,968,342	―	1.1533	―
	2月末日	2,771,305,559	―	1.0939	―
	3月末日	2,634,605,031	―	1.0921	―
	4月末日	2,481,412,713	―	1.0825	―
	5月末日	2,451,436,063	―	1.0682	―
	6月末日	2,172,130,834	―	0.9957	―
	7月末日	2,246,936,220	―	1.0299	―
	8月末日	2,183,859,778	―	1.0139	―
	9月末日	2,125,325,066	―	0.9935	―
	10月末日	2,191,458,369	―	1.0148	―

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	18,345,922,901	18,467,478,145	1.0565	1.0635
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	16,578,927,319	16,694,035,911	1.0082	1.0152
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	11,130,989,271	11,203,058,896	1.0811	1.0881
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	7,301,734,368	7,362,992,630	0.8344	0.8414
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	6,860,456,957	6,910,506,757	0.9595	0.9665
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	6,550,359,058	6,597,055,623	0.9819	0.9889
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	7,617,893,363	7,658,541,105	1.3119	1.3189
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	5,624,205,508	5,658,607,551	1.1444	1.1514
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	5,523,197,673	5,560,604,845	1.1812	1.1892
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	5,691,473,065	5,731,258,845	1.1444	1.1524
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	5,671,659,613	5,712,355,872	1.1149	1.1229
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	4,826,520,161	4,864,435,319	1.0184	1.0264
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	3,531,734,501	3,562,483,417	0.9189	0.9269
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	3,166,566,415	3,195,861,782	0.8647	0.8727
	平成27年10月末日	4,585,594,952	―	0.9953	―
	11月末日	4,194,400,688	―	1.0202	―
	12月末日	4,044,507,328	―	1.0039	―
	平成28年 1月末日	3,798,847,026	―	0.9526	―
	2月末日	3,586,084,806	―	0.9116	―
	3月末日	3,761,866,129	―	0.9738	―
	4月末日	3,611,283,173	―	0.9505	―
	5月末日	3,362,116,519	―	0.8911	―
	6月末日	3,182,001,688	―	0.8553	―
	7月末日	3,290,896,414	―	0.8920	―
	8月末日	3,227,764,344	―	0.8774	―
	9月末日	3,203,811,463	―	0.8755	―
	10月末日	3,212,408,057	―	0.8835	―

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	133,963,027,345	135,405,466,461	1.0216	1.0326
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	162,126,632,836	163,970,882,879	0.9670	0.9780
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	104,366,466,893	105,491,405,218	1.0205	1.0315
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	54,225,710,722	55,038,838,804	0.7336	0.7446
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	49,856,484,640	50,570,992,370	0.7676	0.7786
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	40,328,603,440	40,979,061,700	0.6820	0.6930
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	53,724,000,298	54,396,080,035	0.8793	0.8903
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	41,236,512,928	41,842,953,530	0.7480	0.7590
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	36,359,254,316	36,891,052,441	0.7521	0.7631
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	29,584,357,291	30,043,452,209	0.7088	0.7198
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	23,463,464,605	23,891,017,578	0.6037	0.6147
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	16,704,531,767	17,098,449,084	0.4665	0.4775
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	14,109,576,752	14,376,832,659	0.4224	0.4304
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	13,798,879,406	13,985,611,180	0.4434	0.4494
	平成27年10月末日	16,184,523,604	―	0.4552	―
	11月末日	16,987,868,207	―	0.4756	―
	12月末日	15,718,223,125	―	0.4482	―
	平成28年 1月末日	14,368,005,037	―	0.4158	―
	2月末日	13,628,921,775	―	0.4011	―
	3月末日	14,685,555,544	―	0.4388	―
	4月末日	14,496,585,051	―	0.4383	―
	5月末日	14,084,847,837	―	0.4231	―
	6月末日	14,429,259,980	―	0.4387	―
	7月末日	14,519,502,383	―	0.4482	―
	8月末日	14,199,394,412	―	0.4452	―
	9月末日	13,824,743,702	―	0.4424	―
	10月末日	14,166,752,000	―	0.4591	―

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	2,063,189,747	2,082,033,573	1.0401	1.0496
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	984,729,851	995,107,190	0.9015	0.9110
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	756,989,463	764,711,879	0.9312	0.9407
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	502,806,598	507,401,681	0.6565	0.6625
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	344,569,328	347,222,503	0.7792	0.7852
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	322,725,875	325,248,233	0.7677	0.7737
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	285,488,504	287,171,822	1.0176	1.0236
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	237,156,990	238,642,400	0.9579	0.9639
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	175,974,046	177,114,024	0.9262	0.9322
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	187,189,945	188,462,992	0.8822	0.8882
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	889,208,724	895,866,637	0.8013	0.8073
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	649,211,299	654,919,517	0.6824	0.6884
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	528,589,420	534,158,978	0.5694	0.5754
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	484,991,804	489,914,909	0.5911	0.5971
	平成27年10月末日	629,274,566	―	0.6656	―
	11月末日	604,987,649	―	0.6581	―
	12月末日	551,510,182	―	0.5917	―
	平成28年 1月末日	513,509,365	―	0.5465	―
	2月末日	455,510,838	―	0.5296	―
	3月末日	548,835,741	―	0.5916	―
	4月末日	558,642,143	―	0.5997	―
	5月末日	550,394,219	―	0.5899	―
	6月末日	536,450,607	―	0.5746	―
	7月末日	517,766,203	―	0.5707	―
	8月末日	470,947,887	―	0.5751	―
	9月末日	473,497,097	―	0.5843	―
	10月末日	580,774,521	―	0.5996	―

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,745,975,138	1,757,196,858	1.0891	1.0961
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	1,719,157,984	1,731,445,873	0.9793	0.9863
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,212,949,322	1,221,575,568	0.9843	0.9913
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	717,882,654	724,811,119	0.7253	0.7323
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	955,862,718	964,543,122	0.7708	0.7778
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	887,319,054	895,276,123	0.7806	0.7876
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	861,984,943	868,067,002	0.9921	0.9991
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	739,602,291	745,539,862	0.8719	0.8789
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	618,847,420	623,439,748	0.9433	0.9503
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	624,250,023	628,696,563	0.9827	0.9897
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	792,663,575	797,795,755	1.0811	1.0881
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	789,946,409	795,356,274	1.0221	1.0291
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	593,102,789	597,754,302	0.8926	0.8996
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	475,001,239	478,846,848	0.8646	0.8716
	平成27年10月末日	784,726,651	―	1.0253	―
	11月末日	774,346,803	―	1.0176	―
	12月末日	703,359,326	―	1.0013	―
	平成28年 1月末日	667,996,334	―	0.9547	―
	2月末日	622,713,053	―	0.8996	―
	3月末日	622,033,741	―	0.9361	―
	4月末日	612,931,045	―	0.9252	―
	5月末日	558,210,335	―	0.9101	―
	6月末日	446,927,063	―	0.8453	―
	7月末日	511,554,985	―	0.8823	―
	8月末日	501,376,825	―	0.8700	―
	9月末日	487,770,429	―	0.8599	―
	10月末日	483,162,616	―	0.8809	―

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	4,277,587,520	4,300,029,621	1.0483	1.0538
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	5,558,421,129	5,590,664,470	0.9481	0.9536
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	3,263,019,238	3,282,117,804	0.9397	0.9452
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	2,282,547,720	2,299,012,152	0.7625	0.7680
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,875,062,571	1,887,347,978	0.8394	0.8449
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,702,344,551	1,713,293,266	0.8552	0.8607
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,896,202,205	1,905,540,947	1.1168	1.1223
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	1,544,169,942	1,551,887,816	1.1004	1.1059
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	1,323,564,196	1,332,955,317	1.1275	1.1355
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	1,186,465,342	1,194,530,343	1.1769	1.1849
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	1,275,781,356	1,283,621,161	1.3018	1.3098
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	1,129,095,323	1,136,536,786	1.2138	1.2218
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	980,220,581	987,506,638	1.0763	1.0843
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	701,824,021	707,456,323	0.9969	1.0049
	平成27年10月末日	1,140,980,847	―	1.2271	―
	11月末日	1,162,824,480	―	1.2290	―
	12月末日	1,117,726,429	―	1.1842	―
	平成28年 1月末日	1,075,916,573	―	1.1601	―
	2月末日	1,029,170,411	―	1.1108	―
	3月末日	1,037,783,951	―	1.1244	―
	4月末日	897,255,925	―	1.1108	―
	5月末日	770,618,453	―	1.0889	―
	6月末日	707,034,104	―	1.0036	―
	7月末日	729,523,787	―	1.0367	―
	8月末日	716,338,285	―	1.0178	―
	9月末日	704,694,165	―	1.0009	―
	10月末日	706,315,403	―	1.0074	―

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,558,413,991	1,572,171,235	1.0762	1.0857
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	880,722,003	888,853,759	1.0289	1.0384
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	474,378,947	478,667,953	1.0507	1.0602
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	391,348,733	396,575,093	0.7114	0.7209
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	452,435,403	458,070,737	0.7627	0.7722
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	377,305,330	382,403,596	0.7031	0.7126
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	498,981,692	504,396,531	0.8754	0.8849
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	471,832,252	477,853,163	0.7445	0.7540
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	298,340,549	301,627,498	0.7261	0.7341
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	241,570,922	244,308,708	0.7059	0.7139
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	247,617,707	250,376,088	0.7182	0.7262
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	193,347,095	195,856,907	0.6163	0.6243
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	146,150,029	148,586,898	0.4798	0.4878
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	130,019,893	131,391,188	0.4741	0.4791
	平成27年10月末日	182,050,891	―	0.6008	―
	11月末日	185,331,751	―	0.5858	―
	12月末日	167,090,127	―	0.5344	―
	平成28年 1月末日	151,058,298	―	0.4918	―
	2月末日	143,569,219	―	0.4671	―
	3月末日	151,544,594	―	0.5016	―
	4月末日	150,673,714	―	0.5043	―
	5月末日	139,277,028	―	0.4633	―
	6月末日	130,562,049	―	0.4560	―
	7月末日	140,783,070	―	0.4907	―
	8月末日	133,156,609	―	0.4764	―
	9月末日	133,681,639	―	0.4878	―
	10月末日	133,854,246	―	0.5011	―

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	589,766,846	593,428,650	0.9664	0.9724
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	629,165,526	632,901,743	1.0104	1.0164
第3特定期間末	(平成26年10月14日)	680,732,775	684,701,340	1.0292	1.0352
第4特定期間末	(平成27年 4月13日)	585,742,620	589,200,575	1.0163	1.0223
第5特定期間末	(平成27年10月13日)	484,825,741	488,021,175	0.9103	0.9163
第6特定期間末	(平成28年 4月12日)	392,590,306	395,749,008	0.7457	0.7517
第7特定期間末	(平成28年10月12日)	352,815,532	355,975,885	0.6698	0.6758
	平成27年10月末日	483,671,520	―	0.9082	―
	11月末日	490,510,390	―	0.9228	―
	12月末日	455,102,814	―	0.8644	―
	平成28年 1月末日	418,842,805	―	0.7957	―
	2月末日	401,143,932	―	0.7620	―
	3月末日	421,651,663	―	0.8009	―
	4月末日	412,921,319	―	0.7843	―
	5月末日	386,168,209	―	0.7335	―
	6月末日	359,249,845	―	0.6821	―
	7月末日	365,009,104	―	0.6930	―
	8月末日	361,330,765	―	0.6860	―
	9月末日	344,225,389	―	0.6535	―
	10月末日	363,784,083	―	0.6907	―

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	12,020,812	12,104,812	1.0017	1.0087
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	12,069,033	12,153,179	1.0040	1.0110
第3特定期間末	(平成26年10月14日)	327,542,201	329,842,383	0.9968	1.0038
第4特定期間末	(平成27年 4月13日)	63,691,035	64,135,144	1.0039	1.0109
第5特定期間末	(平成27年10月13日)	111,859,091	112,723,949	0.9054	0.9124
第6特定期間末	(平成28年 4月12日)	75,793,246	76,419,392	0.8473	0.8543
第7特定期間末	(平成28年10月12日)	44,156,550	44,558,590	0.7688	0.7758
	平成27年10月末日	108,302,703	―	0.9104	―
	11月末日	103,192,274	―	0.9327	―
	12月末日	77,898,542	―	0.9165	―
	平成28年 1月末日	76,220,212	―	0.8812	―
	2月末日	74,279,945	―	0.8438	―
	3月末日	79,102,775	―	0.8843	―
	4月末日	80,251,944	―	0.8818	―
	5月末日	46,938,500	―	0.8423	―
	6月末日	43,615,907	―	0.8057	―
	7月末日	44,656,603	―	0.8033	―
	8月末日	46,058,246	―	0.8081	―
	9月末日	45,970,452	―	0.7868	―
	10月末日	45,838,928	―	0.7784	―

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 4月12日)	1,513,598	1,513,598	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成22年10月12日)	16,922,434	16,922,434	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成23年 4月12日)	12,723,932	12,723,932	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成23年10月12日)	78,714,529	78,714,529	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成24年 4月12日)	139,307,359	139,307,359	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成24年10月12日)	134,622,361	134,622,361	1.0009	1.0009
第7計算期間末	(平成25年 4月12日)	101,462,106	101,462,106	1.0011	1.0011
第8計算期間末	(平成25年10月15日)	95,109,743	95,109,743	1.0011	1.0011
第9計算期間末	(平成26年 4月14日)	70,969,071	70,969,071	1.0011	1.0011
第10計算期間末	(平成26年10月14日)	70,959,385	70,959,385	1.0009	1.0009
第11計算期間末	(平成27年 4月13日)	70,943,014	70,943,014	1.0007	1.0007
第12計算期間末	(平成27年10月13日)	72,013,155	72,013,155	1.0004	1.0004
第13計算期間末	(平成28年 4月12日)	74,012,765	74,012,765	0.9999	0.9999
第14計算期間末	(平成28年10月12日)	73,993,628	73,993,628	0.9997	0.9997
	平成27年10月末日	72,010,958	―	1.0003	―
	11月末日	72,006,938	―	1.0003	―
	12月末日	75,127,834	―	1.0002	―
	平成28年 1月末日	75,123,902	―	1.0002	―
	2月末日	75,119,723	―	1.0001	―
	3月末日	75,108,526	―	1.0000	―
	4月末日	74,010,485	―	0.9999	―
	5月末日	74,005,770	―	0.9999	―
	6月末日	74,008,434	―	0.9999	―
	7月末日	74,004,312	―	0.9998	―
	8月末日	73,999,616	―	0.9998	―
	9月末日	73,995,321	―	0.9997	―
	10月末日	73,990,929	―	0.9996	―