有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	3,751	3,774	1.1353	1.1423
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	4,202	4,225	1.2438	1.2508
第12特定期間末 (2015年10月13日)	3,610	3,631	1.1914	1.1984
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	2,498	2,515	1.0438	1.0508
第14特定期間末 (2016年10月12日)	2,130	2,145	0.9983	1.0053
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	1,827	1,839	1.0236	1.0306
第16特定期間末 (2017年10月12日)	2,067	2,081	1.0438	1.0508
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	1,827	1,841	0.9441	0.9511
第18特定期間末 (2018年10月12日)	1,641	1,654	0.9309	0.9379
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,259	1,266	0.9491	0.9541
第20特定期間末 (2019年10月15日)	1,137	1,143	0.9439	0.9489
第21特定期間末 (2020年4月13日)	1,068	1,074	0.8946	0.8996
第22特定期間末 (2020年10月12日)	1,009	1,014	0.9078	0.9128
第23特定期間末 (2021年4月12日)	1,430	1,438	0.9244	0.9294
第24特定期間末 (2021年10月12日)	1,577	1,586	0.9178	0.9228
第25特定期間末 (2022年4月12日)	1,690	1,695	0.9328	0.9353
第26特定期間末 (2022年10月12日)	1,738	1,742	0.9678	0.9703
第27特定期間末 (2023年4月12日)	1,097	1,100	0.9233	0.9258
第28特定期間末 (2023年10月12日)	1,290	1,293	1.0163	1.0188
第29特定期間末 (2024年4月12日)	1,330	1,334	1.0938	1.0963
2023年4月末日	1,114	-	0.9309	-
5月末日	1,153	-	0.9632	-
6月末日	1,190	-	0.9928	-
7月末日	1,165	-	0.9733	-
8月末日	1,261	-	1.0061	-
9月末日	1,286	-	1.0215	-
10月末日	1,278	-	1.0108	-
11月末日	1,292	-	1.0285	-
12月末日	1,264	-	1.0089	-
2024年1月末日	1,327	-	1.0595	-
2月末日	1,334	-	1.0760	-
3月末日	1,325	-	1.0897	-
4月末日	1,349	-	1.1177	-

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	5,691	5,731	1.1444	1.1524
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	5,671	5,712	1.1149	1.1229
第12特定期間末 (2015年10月13日)	4,826	4,864	1.0184	1.0264
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	3,531	3,562	0.9189	0.9269
第14特定期間末 (2016年10月12日)	3,166	3,195	0.8647	0.8727
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	3,053	3,081	0.8711	0.8791
第16特定期間末 (2017年10月12日)	3,056	3,083	0.9136	0.9216
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	2,651	2,677	0.8153	0.8233
第18特定期間末 (2018年10月12日)	2,127	2,151	0.7246	0.7326
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,958	1,977	0.7201	0.7271
第20特定期間末 (2019年10月15日)	1,653	1,671	0.6599	0.6669
第21特定期間末 (2020年4月13日)	1,278	1,294	0.5552	0.5622
第22特定期間末 (2020年10月12日)	1,328	1,335	0.6416	0.6451
第23特定期間末 (2021年4月12日)	1,355	1,362	0.6886	0.6921
第24特定期間末 (2021年10月12日)	1,231	1,238	0.6577	0.6612
第25特定期間末 (2022年4月12日)	1,285	1,289	0.6765	0.6785
第26特定期間末 (2022年10月12日)	1,072	1,075	0.5908	0.5928
第27特定期間末 (2023年4月12日)	1,025	1,029	0.5891	0.5911
第28特定期間末 (2023年10月12日)	1,034	1,037	0.6192	0.6212
第29特定期間末 (2024年4月12日)	1,049	1,052	0.6694	0.6714
2023年4月末日	1,023	-	0.5903	-
5月末日	1,037	-	0.6010	-
6月末日	1,068	-	0.6286	-
7月末日	1,050	-	0.6189	-
8月末日	1,040	-	0.6224	-
9月末日	1,041	-	0.6227	-
10月末日	1,021	-	0.6114	-
11月末日	1,070	-	0.6443	-
12月末日	1,083	-	0.6528	-
2024年1月末日	1,083	-	0.6575	-
2月末日	1,055	-	0.6581	-
3月末日	1,050	-	0.6681	-
4月末日	1,065	-	0.6847	-

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	29,584	30,043	0.7088	0.7198
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	23,463	23,891	0.6037	0.6147
第12特定期間末 (2015年10月13日)	16,704	17,098	0.4665	0.4775
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	14,109	14,376	0.4224	0.4304
第14特定期間末 (2016年10月12日)	13,798	13,985	0.4434	0.4494
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	13,556	13,730	0.4691	0.4751
第16特定期間末 (2017年10月12日)	13,225	13,392	0.4766	0.4826
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	10,432	10,590	0.3954	0.4014
第18特定期間末 (2018年10月12日)	8,299	8,446	0.3394	0.3454
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	7,642	7,722	0.3325	0.3360
第20特定期間末 (2019年10月15日)	6,610	6,687	0.3027	0.3062
第21特定期間末 (2020年4月13日)	4,606	4,677	0.2263	0.2298
第22特定期間末 (2020年10月12日)	4,021	4,049	0.2105	0.2120
第23特定期間末 (2021年4月12日)	3,745	3,772	0.2092	0.2107
第24特定期間末 (2021年10月12日)	3,495	3,519	0.2151	0.2166
第25特定期間末 (2022年4月12日)	4,017	4,033	0.2628	0.2638
第26特定期間末 (2022年10月12日)	3,547	3,561	0.2570	0.2580
第27特定期間末 (2023年4月12日)	3,718	3,732	0.2621	0.2631
第28特定期間末 (2023年10月12日)	4,057	4,071	0.2928	0.2938
第29特定期間末 (2024年4月12日)	4,166	4,179	0.3178	0.3188
2023年4月末日	3,799	-	0.2647	-
5月末日	3,910	-	0.2726	-
6月末日	4,178	-	0.2930	-
7月末日	4,216	-	0.2970	-
8月末日	4,200	-	0.2989	-
9月末日	4,087	-	0.2944	-
10月末日	4,043	-	0.2926	-
11月末日	4,233	-	0.3075	-
12月末日	4,176	-	0.3059	-
2024年1月末日	4,238	-	0.3133	-
2月末日	4,267	-	0.3198	-
3月末日	4,217	-	0.3214	-
4月末日	4,140	-	0.3226	-

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	624	628	0.9827	0.9897
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	792	797	1.0811	1.0881
第12特定期間末 (2015年10月13日)	789	795	1.0221	1.0291
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	593	597	0.8926	0.8996
第14特定期間末 (2016年10月12日)	475	478	0.8646	0.8716
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	690	695	0.9258	0.9328
第16特定期間末 (2017年10月12日)	1,309	1,319	0.9492	0.9562
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	1,316	1,326	0.8736	0.8806
第18特定期間末 (2018年10月12日)	1,078	1,088	0.7772	0.7842
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,089	1,098	0.8496	0.8566
第20特定期間末 (2019年10月15日)	619	625	0.8290	0.8360
第21特定期間末 (2020年4月13日)	453	457	0.7283	0.7353
第22特定期間末 (2020年10月12日)	449	453	0.7726	0.7796
第23特定期間末 (2021年4月12日)	406	409	0.7679	0.7749
第24特定期間末 (2021年10月12日)	435	439	0.7598	0.7668
第25特定期間末 (2022年4月12日)	412	414	0.7665	0.7705
第26特定期間末 (2022年10月12日)	364	366	0.7344	0.7384
第27特定期間末 (2023年4月12日)	465	468	0.6998	0.7038
第28特定期間末 (2023年10月12日)	479	482	0.7538	0.7578
第29特定期間末 (2024年4月12日)	519	522	0.8002	0.8042
2023年4月末日	478	-	0.7088	-
5月末日	490	-	0.7245	-
6月末日	511	-	0.7509	-
7月末日	494	-	0.7337	-
8月末日	495	-	0.7539	-
9月末日	482	-	0.7591	-
10月末日	478	-	0.7496	-
11月末日	487	-	0.7605	-
12月末日	464	-	0.7457	-
2024年1月末日	497	-	0.7820	-
2月末日	510	-	0.7945	-
3月末日	520	-	0.7989	-
4月末日	551	-	0.8180	-

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	1,186	1,194	1.1769	1.1849
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	1,275	1,283	1.3018	1.3098
第12特定期間末 (2015年10月13日)	1,129	1,136	1.2138	1.2218
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	980	987	1.0763	1.0843
第14特定期間末 (2016年10月12日)	701	707	0.9969	1.0049
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	655	660	1.0113	1.0193
第16特定期間末 (2017年10月12日)	681	686	1.0894	1.0974
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	644	649	1.0444	1.0524
第18特定期間末 (2018年10月12日)	577	581	0.9433	0.9513
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	580	585	0.9722	0.9802
第20特定期間末 (2019年10月15日)	523	527	0.9128	0.9208
第21特定期間末 (2020年4月13日)	430	435	0.8548	0.8628
第22特定期間末 (2020年10月12日)	466	470	0.9010	0.9090
第23特定期間末 (2021年4月12日)	498	502	0.9279	0.9359
第24特定期間末 (2021年10月12日)	504	509	0.9303	0.9383
第25特定期間末 (2022年4月12日)	517	519	0.9584	0.9624
第26特定期間末 (2022年10月12日)	442	444	0.8867	0.8907
第27特定期間末 (2023年4月12日)	422	424	0.8579	0.8619
第28特定期間末 (2023年10月12日)	427	429	0.8879	0.8919
第29特定期間末 (2024年4月12日)	357	359	0.9553	0.9593
2023年4月末日	423	-	0.8585	-
5月末日	424	-	0.8667	-
6月末日	424	-	0.8720	-
7月末日	420	-	0.8644	-
8月末日	424	-	0.8767	-
9月末日	430	-	0.8932	-
10月末日	426	-	0.8844	-
11月末日	393	-	0.9116	-
12月末日	382	-	0.8949	-
2024年1月末日	394	-	0.9304	-
2月末日	399	-	0.9419	-
3月末日	403	-	0.9528	-
4月末日	365	-	0.9758	-

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	241	244	0.7059	0.7139
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	247	250	0.7182	0.7262
第12特定期間末 (2015年10月13日)	193	195	0.6163	0.6243
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	146	148	0.4798	0.4878
第14特定期間末 (2016年10月12日)	130	131	0.4741	0.4791
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	130	131	0.5116	0.5166
第16特定期間末 (2017年10月12日)	134	135	0.5388	0.5438
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	129	130	0.5554	0.5604
第18特定期間末 (2018年10月12日)	100	101	0.4565	0.4615
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	92	93	0.4814	0.4864
第20特定期間末 (2019年10月15日)	88	89	0.4466	0.4516
第21特定期間末 (2020年4月13日)	68	69	0.3470	0.3520
第22特定期間末 (2020年10月12日)	73	74	0.3832	0.3862
第23特定期間末 (2021年4月12日)	82	83	0.4423	0.4453
第24特定期間末 (2021年10月12日)	152	153	0.4379	0.4409
第25特定期間末 (2022年4月12日)	339	341	0.4567	0.4597
第26特定期間末 (2022年10月12日)	79	79	0.3696	0.3726
第27特定期間末 (2023年4月12日)	76	77	0.3409	0.3439
第28特定期間末 (2023年10月12日)	75	76	0.3597	0.3627
第29特定期間末 (2024年4月12日)	79	79	0.3798	0.3828
2023年4月末日	78	-	0.3459	-
5月末日	75	-	0.3317	-
6月末日	80	-	0.3564	-
7月末日	83	-	0.3707	-
8月末日	81	-	0.3638	-
9月末日	75	-	0.3587	-
10月末日	75	-	0.3584	-
11月末日	76	-	0.3669	-
12月末日	75	-	0.3612	-
2024年1月末日	76	-	0.3705	-
2月末日	76	-	0.3673	-
3月末日	77	-	0.3770	-
4月末日	81	-	0.3880	-

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2014年10月14日)	680	684	1.0292	1.0352
第4特定期間末 (2015年 4月13日)	585	589	1.0163	1.0223
第5特定期間末 (2015年10月13日)	484	488	0.9103	0.9163
第6特定期間末 (2016年 4月12日)	392	395	0.7457	0.7517
第7特定期間末 (2016年10月12日)	352	355	0.6698	0.6758
第8特定期間末 (2017年 4月12日)	2,486	2,508	0.6924	0.6984
第9特定期間末 (2017年10月12日)	6,978	7,036	0.7216	0.7276
第10特定期間末 (2018年 4月12日)	6,281	6,336	0.6863	0.6923
第11特定期間末 (2018年10月12日)	3,403	3,433	0.6616	0.6676
第12特定期間末 (2019年 4月12日)	2,599	2,622	0.6831	0.6891
第13特定期間末 (2019年10月15日)	1,941	1,959	0.6667	0.6727
第14特定期間末 (2020年4月13日)	1,290	1,305	0.5229	0.5289
第15特定期間末 (2020年10月12日)	1,131	1,143	0.5813	0.5873
第16特定期間末 (2021年4月12日)	953	962	0.6165	0.6225
第17特定期間末 (2021年10月12日)	857	866	0.5936	0.5996
第18特定期間末 (2022年4月12日)	720	724	0.6286	0.6321
第19特定期間末 (2022年10月12日)	686	690	0.6614	0.6649
第20特定期間末 (2023年4月12日)	699	703	0.7034	0.7069
第21特定期間末 (2023年10月12日)	733	736	0.8072	0.8107
第22特定期間末 (2024年4月12日)	716	719	0.9541	0.9576
2023年4月末日	715	-	0.7171	-
5月末日	754	-	0.7613	-
6月末日	794	-	0.8117	-
7月末日	759	-	0.8215	-
8月末日	773	-	0.8465	-
9月末日	746	-	0.8219	-
10月末日	721	-	0.7979	-
11月末日	681	-	0.8515	-
12月末日	681	-	0.8537	-
2024年1月末日	705	-	0.8821	-
2月末日	722	-	0.9034	-
3月末日	707	-	0.9426	-
4月末日	704	-	0.9389	-

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2014年10月14日)	327	329	0.9968	1.0038
第4特定期間末 (2015年 4月13日)	63	64	1.0039	1.0109
第5特定期間末 (2015年10月13日)	111	112	0.9054	0.9124
第6特定期間末 (2016年 4月12日)	75	76	0.8473	0.8543
第7特定期間末 (2016年10月12日)	44	44	0.7688	0.7758
第8特定期間末 (2017年 4月12日)	74	75	0.6693	0.6763
第9特定期間末 (2017年10月12日)	3,233	3,265	0.7121	0.7191
第10特定期間末 (2018年 4月12日)	4,810	4,867	0.5925	0.5995
第11特定期間末 (2018年10月12日)	3,354	3,410	0.4202	0.4272
第12特定期間末 (2019年 4月12日)	4,154	4,216	0.4725	0.4795
第13特定期間末 (2019年10月15日)	4,043	4,102	0.4794	0.4864
第14特定期間末 (2020年4月13日)	3,066	3,120	0.3966	0.4036
第15特定期間末 (2020年10月12日)	2,041	2,061	0.3645	0.3680
第16特定期間末 (2021年4月12日)	1,533	1,547	0.3760	0.3795
第17特定期間末 (2021年10月12日)	1,184	1,195	0.3660	0.3695
第18特定期間末 (2022年4月12日)	646	655	0.2426	0.2461
第19特定期間末 (2022年10月12日)	554	562	0.2222	0.2257
第20特定期間末 (2023年4月12日)	531	540	0.2155	0.2190
第21特定期間末 (2023年10月12日)	513	517	0.1953	0.1968
第22特定期間末 (2024年4月12日)	460	463	0.2102	0.2117
2023年4月末日	551	-	0.2215	-
5月末日	564	-	0.2244	-
6月末日	541	-	0.2006	-
7月末日	567	-	0.1896	-
8月末日	534	-	0.1992	-
9月末日	517	-	0.1965	-
10月末日	503	-	0.1956	-
11月末日	499	-	0.1983	-
12月末日	458	-	0.1949	-
2024年1月末日	468	-	0.2024	-
2月末日	469	-	0.2043	-
3月末日	465	-	0.2066	-
4月末日	468	-	0.2181	-

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2014年10月14日)	70	70	1.0009	1.0009
第11計算期間末 (2015年 4月13日)	70	70	1.0007	1.0007
第12計算期間末 (2015年10月13日)	72	72	1.0004	1.0004
第13計算期間末 (2016年 4月12日)	74	74	0.9999	0.9999
第14計算期間末 (2016年10月12日)	73	73	0.9997	0.9997
第15計算期間末 (2017年 4月12日)	73	73	0.9992	0.9992
第16計算期間末 (2017年10月12日)	70	70	0.9985	0.9985
第17計算期間末 (2018年 4月12日)	95	95	0.9979	0.9979
第18計算期間末 (2018年10月12日)	97	97	0.9971	0.9971
第19計算期間末 (2019年 4月12日)	72	72	0.9963	0.9963
第20計算期間末 (2019年10月15日)	72	72	0.9957	0.9957
第21計算期間末 (2020年4月13日)	2	2	0.9941	0.9941
第22計算期間末 (2020年10月12日)	0.993755	0.993755	0.9938	0.9938
第23計算期間末 (2021年4月12日)	0.993573	0.993573	0.9936	0.9936
第24計算期間末 (2021年10月12日)	0.993294	0.993294	0.9933	0.9933
第25計算期間末 (2022年4月12日)	0.993112	0.993112	0.9931	0.9931
第26計算期間末 (2022年10月12日)	0.992834	0.992834	0.9928	0.9928
第27計算期間末 (2023年4月12日)	0.992461	0.992461	0.9925	0.9925
第28計算期間末 (2023年10月12日)	0.992182	0.992182	0.9922	0.9922
第29計算期間末 (2024年4月12日)	0.992095	0.992095	0.9921	0.9921
2023年4月末日	0.992445	-	0.9924	-
5月末日	0.992412	-	0.9924	-
6月末日	0.992286	-	0.9923	-
7月末日	0.992255	-	0.9923	-
8月末日	0.992224	-	0.9922	-
9月末日	0.992195	-	0.9922	-
10月末日	0.992163	-	0.9922	-
11月末日	0.992133	-	0.9921	-
12月末日	0.992104	-	0.9921	-
2024年1月末日	0.992071	-	0.9921	-
2月末日	0.992042	-	0.9920	-
3月末日	0.992013	-	0.9920	-
4月末日	0.992077	-	0.9921	-