有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (2016年10月12日)	2,130	2,145	0.9983	1.0053
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	1,827	1,839	1.0236	1.0306
第16特定期間末 (2017年10月12日)	2,067	2,081	1.0438	1.0508
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	1,827	1,841	0.9441	0.9511
第18特定期間末 (2018年10月12日)	1,641	1,654	0.9309	0.9379
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,259	1,266	0.9491	0.9541
第20特定期間末 (2019年10月15日)	1,137	1,143	0.9439	0.9489
第21特定期間末 (2020年4月13日)	1,068	1,074	0.8946	0.8996
第22特定期間末 (2020年10月12日)	1,009	1,014	0.9078	0.9128
第23特定期間末 (2021年4月12日)	1,430	1,438	0.9244	0.9294
第24特定期間末 (2021年10月12日)	1,577	1,586	0.9178	0.9228
第25特定期間末 (2022年4月12日)	1,690	1,695	0.9328	0.9353
第26特定期間末 (2022年10月12日)	1,738	1,742	0.9678	0.9703
第27特定期間末 (2023年4月12日)	1,097	1,100	0.9233	0.9258
第28特定期間末 (2023年10月12日)	1,290	1,293	1.0163	1.0188
第29特定期間末 (2024年4月12日)	1,330	1,334	1.0938	1.0963
第30特定期間末 (2024年10月15日)	1,176	1,178	1.0986	1.1011
第31特定期間末 (2025年4月14日)	943	946	1.0312	1.0337
第32特定期間末 (2025年10月14日)	1,021	1,023	1.1547	1.1572
第33特定期間末 (2026年4月13日)	975	977	1.1933	1.1958
2025年4月末日	960	-	1.0493	-
5月末日	969	-	1.0649	-
6月末日	980	-	1.0787	-
7月末日	1,012	-	1.1147	-
8月末日	990	-	1.1066	-
9月末日	995	-	1.1262	-
10月末日	1,023	-	1.1718	-
11月末日	1,036	-	1.1883	-
12月末日	1,034	-	1.1848	-
2026年1月末日	1,015	-	1.1635	-
2月末日	1,011	-	1.1927	-
3月末日	969	-	1.1854	-
4月末日	903	-	1.2001	-

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (2016年10月12日)	3,166	3,195	0.8647	0.8727
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	3,053	3,081	0.8711	0.8791
第16特定期間末 (2017年10月12日)	3,056	3,083	0.9136	0.9216
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	2,651	2,677	0.8153	0.8233
第18特定期間末 (2018年10月12日)	2,127	2,151	0.7246	0.7326
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,958	1,977	0.7201	0.7271
第20特定期間末 (2019年10月15日)	1,653	1,671	0.6599	0.6669
第21特定期間末 (2020年4月13日)	1,278	1,294	0.5552	0.5622
第22特定期間末 (2020年10月12日)	1,328	1,335	0.6416	0.6451
第23特定期間末 (2021年4月12日)	1,355	1,362	0.6886	0.6921
第24特定期間末 (2021年10月12日)	1,231	1,238	0.6577	0.6612
第25特定期間末 (2022年4月12日)	1,285	1,289	0.6765	0.6785
第26特定期間末 (2022年10月12日)	1,072	1,075	0.5908	0.5928
第27特定期間末 (2023年4月12日)	1,025	1,029	0.5891	0.5911
第28特定期間末 (2023年10月12日)	1,034	1,037	0.6192	0.6212
第29特定期間末 (2024年4月12日)	1,049	1,052	0.6694	0.6714
第30特定期間末 (2024年10月15日)	1,037	1,040	0.6895	0.6915
第31特定期間末 (2025年4月14日)	847	850	0.5955	0.5975
第32特定期間末 (2025年10月14日)	975	978	0.6936	0.6956
第33特定期間末 (2026年4月13日)	1,037	1,040	0.7705	0.7725
2025年4月末日	887	-	0.6237	-
5月末日	903	-	0.6344	-
6月末日	925	-	0.6503	-
7月末日	945	-	0.6644	-
8月末日	943	-	0.6651	-
9月末日	963	-	0.6809	-
10月末日	990	-	0.7053	-
11月末日	989	-	0.7097	-
12月末日	1,006	-	0.7267	-
2026年1月末日	1,014	-	0.7423	-
2月末日	1,046	-	0.7732	-
3月末日	999	-	0.7417	-
4月末日	1,053	-	0.7835	-

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (2016年10月12日)	13,798	13,985	0.4434	0.4494
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	13,556	13,730	0.4691	0.4751
第16特定期間末 (2017年10月12日)	13,225	13,392	0.4766	0.4826
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	10,432	10,590	0.3954	0.4014
第18特定期間末 (2018年10月12日)	8,299	8,446	0.3394	0.3454
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	7,642	7,722	0.3325	0.3360
第20特定期間末 (2019年10月15日)	6,610	6,687	0.3027	0.3062
第21特定期間末 (2020年4月13日)	4,606	4,677	0.2263	0.2298
第22特定期間末 (2020年10月12日)	4,021	4,049	0.2105	0.2120
第23特定期間末 (2021年4月12日)	3,745	3,772	0.2092	0.2107
第24特定期間末 (2021年10月12日)	3,495	3,519	0.2151	0.2166
第25特定期間末 (2022年4月12日)	4,017	4,033	0.2628	0.2638
第26特定期間末 (2022年10月12日)	3,547	3,561	0.2570	0.2580
第27特定期間末 (2023年4月12日)	3,718	3,732	0.2621	0.2631
第28特定期間末 (2023年10月12日)	4,057	4,071	0.2928	0.2938
第29特定期間末 (2024年4月12日)	4,166	4,179	0.3178	0.3188
第30特定期間末 (2024年10月15日)	3,455	3,467	0.2923	0.2933
第31特定期間末 (2025年4月14日)	2,990	3,001	0.2681	0.2691
第32特定期間末 (2025年10月14日)	3,588	3,598	0.3343	0.3353
第33特定期間末 (2026年4月13日)	3,957	3,968	0.3874	0.3884
2025年4月末日	3,148	-	0.2834	-
5月末日	3,220	-	0.2909	-
6月末日	3,345	-	0.3042	-
7月末日	3,399	-	0.3102	-
8月末日	3,473	-	0.3208	-
9月末日	3,581	-	0.3331	-
10月末日	3,671	-	0.3452	-
11月末日	3,740	-	0.3534	-
12月末日	3,592	-	0.3421	-
2026年1月末日	3,746	-	0.3588	-
2月末日	3,867	-	0.3758	-
3月末日	3,779	-	0.3694	-
4月末日	3,986	-	0.3917	-

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2016年10月12日)	73	73	0.9997	0.9997
第15計算期間末 (2017年 4月12日)	73	73	0.9992	0.9992
第16計算期間末 (2017年10月12日)	70	70	0.9985	0.9985
第17計算期間末 (2018年 4月12日)	95	95	0.9979	0.9979
第18計算期間末 (2018年10月12日)	97	97	0.9971	0.9971
第19計算期間末 (2019年 4月12日)	72	72	0.9963	0.9963
第20計算期間末 (2019年10月15日)	72	72	0.9957	0.9957
第21計算期間末 (2020年4月13日)	2	2	0.9941	0.9941
第22計算期間末 (2020年10月12日)	0.993755	0.993755	0.9938	0.9938
第23計算期間末 (2021年4月12日)	0.993573	0.993573	0.9936	0.9936
第24計算期間末 (2021年10月12日)	0.993294	0.993294	0.9933	0.9933
第25計算期間末 (2022年4月12日)	0.993112	0.993112	0.9931	0.9931
第26計算期間末 (2022年10月12日)	0.992834	0.992834	0.9928	0.9928
第27計算期間末 (2023年4月12日)	0.992461	0.992461	0.9925	0.9925
第28計算期間末 (2023年10月12日)	0.992182	0.992182	0.9922	0.9922
第29計算期間末 (2024年4月12日)	0.992095	0.992095	0.9921	0.9921
第30計算期間末 (2024年10月15日)	0.992159	0.992159	0.9922	0.9922
第31計算期間末 (2025年4月14日)	0.992600	0.992600	0.9926	0.9926
第32計算期間末 (2025年10月14日)	0.993142	0.993142	0.9931	0.9931
第33計算期間末 (2026年4月13日)	0.994134	0.994134	0.9941	0.9941
2025年4月末日	0.992568	-	0.9926	-
5月末日	0.992710	-	0.9927	-
6月末日	0.992748	-	0.9927	-
7月末日	0.992787	-	0.9928	-
8月末日	0.992937	-	0.9929	-
9月末日	0.993063	-	0.9931	-
10月末日	0.993197	-	0.9932	-
11月末日	0.993355	-	0.9934	-
12月末日	0.993481	-	0.9935	-
2026年1月末日	0.993711	-	0.9937	-
2月末日	0.993809	-	0.9938	-
3月末日	0.994029	-	0.9940	-
4月末日	0.994182	-	0.9942	-