有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)
①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 1,792 | 1,800 | 1.0993 | 1.1038 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 2,574 | 2,585 | 1.0663 | 1.0708 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 2,787 | 2,805 | 1.1001 | 1.1071 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 3,751 | 3,774 | 1.1353 | 1.1423 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 4,202 | 4,225 | 1.2438 | 1.2508 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 3,610 | 3,631 | 1.1914 | 1.1984 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 2,498 | 2,515 | 1.0438 | 1.0508 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 2,130 | 2,145 | 0.9983 | 1.0053 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 1,827 | 1,839 | 1.0236 | 1.0306 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 2,067 | 2,081 | 1.0438 | 1.0508 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 1,827 | 1,841 | 0.9441 | 0.9511 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 1,641 | 1,654 | 0.9309 | 0.9379 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 1,259 | 1,266 | 0.9491 | 0.9541 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 1,137 | 1,143 | 0.9439 | 0.9489 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 1,068 | 1,074 | 0.8946 | 0.8996 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 1,009 | 1,014 | 0.9078 | 0.9128 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 1,430 | 1,438 | 0.9244 | 0.9294 |
| 第24特定期間末 (2021年10月12日) | 1,577 | 1,586 | 0.9178 | 0.9228 |
| 第25特定期間末 (2022年4月12日) | 1,690 | 1,695 | 0.9328 | 0.9353 |
| 第26特定期間末 (2022年10月12日) | 1,738 | 1,742 | 0.9678 | 0.9703 |
| 2021年10月末日 | 1,611 | - | 0.9276 | - |
| 11月末日 | 1,643 | - | 0.9178 | - |
| 12月末日 | 1,656 | - | 0.9268 | - |
| 2022年1月末日 | 1,634 | - | 0.9101 | - |
| 2月末日 | 1,615 | - | 0.8883 | - |
| 3月末日 | 1,667 | - | 0.9198 | - |
| 4月末日 | 1,715 | - | 0.9402 | - |
| 5月末日 | 1,692 | - | 0.9300 | - |
| 6月末日 | 1,732 | - | 0.9624 | - |
| 7月末日 | 1,797 | - | 0.9673 | - |
| 8月末日 | 1,781 | - | 0.9822 | - |
| 9月末日 | 1,744 | - | 0.9685 | - |
| 10月末日 | 1,762 | - | 0.9839 | - |
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 7,617 | 7,658 | 1.3119 | 1.3189 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 5,624 | 5,658 | 1.1444 | 1.1514 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 5,523 | 5,560 | 1.1812 | 1.1892 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 5,691 | 5,731 | 1.1444 | 1.1524 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 5,671 | 5,712 | 1.1149 | 1.1229 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 4,826 | 4,864 | 1.0184 | 1.0264 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 3,531 | 3,562 | 0.9189 | 0.9269 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 3,166 | 3,195 | 0.8647 | 0.8727 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 3,053 | 3,081 | 0.8711 | 0.8791 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 3,056 | 3,083 | 0.9136 | 0.9216 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 2,651 | 2,677 | 0.8153 | 0.8233 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 2,127 | 2,151 | 0.7246 | 0.7326 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 1,958 | 1,977 | 0.7201 | 0.7271 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 1,653 | 1,671 | 0.6599 | 0.6669 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 1,278 | 1,294 | 0.5552 | 0.5622 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 1,328 | 1,335 | 0.6416 | 0.6451 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 1,355 | 1,362 | 0.6886 | 0.6921 |
| 第24特定期間末 (2021年10月12日) | 1,231 | 1,238 | 0.6577 | 0.6612 |
| 第25特定期間末 (2022年4月12日) | 1,285 | 1,289 | 0.6765 | 0.6785 |
| 第26特定期間末 (2022年10月12日) | 1,072 | 1,075 | 0.5908 | 0.5928 |
| 2021年10月末日 | 1,316 | - | 0.6851 | - |
| 11月末日 | 1,234 | - | 0.6406 | - |
| 12月末日 | 1,269 | - | 0.6590 | - |
| 2022年1月末日 | 1,191 | - | 0.6234 | - |
| 2月末日 | 1,194 | - | 0.6280 | - |
| 3月末日 | 1,285 | - | 0.6759 | - |
| 4月末日 | 1,223 | - | 0.6520 | - |
| 5月末日 | 1,210 | - | 0.6482 | - |
| 6月末日 | 1,199 | - | 0.6446 | - |
| 7月末日 | 1,201 | - | 0.6554 | - |
| 8月末日 | 1,192 | - | 0.6553 | - |
| 9月末日 | 1,105 | - | 0.6092 | - |
| 10月末日 | 1,108 | - | 0.6115 | - |
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 53,724 | 54,396 | 0.8793 | 0.8903 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 41,236 | 41,842 | 0.7480 | 0.7590 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 36,359 | 36,891 | 0.7521 | 0.7631 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 29,584 | 30,043 | 0.7088 | 0.7198 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 23,463 | 23,891 | 0.6037 | 0.6147 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 16,704 | 17,098 | 0.4665 | 0.4775 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 14,109 | 14,376 | 0.4224 | 0.4304 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 13,798 | 13,985 | 0.4434 | 0.4494 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 13,556 | 13,730 | 0.4691 | 0.4751 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 13,225 | 13,392 | 0.4766 | 0.4826 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 10,432 | 10,590 | 0.3954 | 0.4014 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 8,299 | 8,446 | 0.3394 | 0.3454 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 7,642 | 7,722 | 0.3325 | 0.3360 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 6,610 | 6,687 | 0.3027 | 0.3062 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 4,606 | 4,677 | 0.2263 | 0.2298 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 4,021 | 4,049 | 0.2105 | 0.2120 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 3,745 | 3,772 | 0.2092 | 0.2107 |
| 第24特定期間末 (2021年10月12日) | 3,495 | 3,519 | 0.2151 | 0.2166 |
| 第25特定期間末 (2022年4月12日) | 4,017 | 4,033 | 0.2628 | 0.2638 |
| 第26特定期間末 (2022年10月12日) | 3,547 | 3,561 | 0.2570 | 0.2580 |
| 2021年10月末日 | 3,463 | - | 0.2142 | - |
| 11月末日 | 3,413 | - | 0.2123 | - |
| 12月末日 | 3,401 | - | 0.2136 | - |
| 2022年1月末日 | 3,473 | - | 0.2212 | - |
| 2月末日 | 3,528 | - | 0.2273 | - |
| 3月末日 | 3,925 | - | 0.2562 | - |
| 4月末日 | 3,773 | - | 0.2494 | - |
| 5月末日 | 3,930 | - | 0.2639 | - |
| 6月末日 | 3,663 | - | 0.2496 | - |
| 7月末日 | 3,666 | - | 0.2529 | - |
| 8月末日 | 3,824 | - | 0.2662 | - |
| 9月末日 | 3,431 | - | 0.2480 | - |
| 10月末日 | 3,519 | - | 0.2565 | - |
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 285 | 287 | 1.0176 | 1.0236 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 237 | 238 | 0.9579 | 0.9639 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 175 | 177 | 0.9262 | 0.9322 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 187 | 188 | 0.8822 | 0.8882 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 889 | 895 | 0.8013 | 0.8073 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 649 | 654 | 0.6824 | 0.6884 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 528 | 534 | 0.5694 | 0.5754 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 484 | 489 | 0.5911 | 0.5971 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 2,176 | 2,196 | 0.6712 | 0.6772 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 2,725 | 2,748 | 0.6929 | 0.6989 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 1,734 | 1,752 | 0.5777 | 0.5837 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 1,114 | 1,126 | 0.5507 | 0.5567 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 998 | 1,009 | 0.5689 | 0.5749 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 843 | 852 | 0.5635 | 0.5695 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 588 | 596 | 0.4599 | 0.4659 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 501 | 505 | 0.4501 | 0.4536 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 410 | 413 | 0.4550 | 0.4585 |
| 第24特定期間末 (2021年10月12日) | 421 | 424 | 0.4938 | 0.4973 |
| 第25特定期間末 (2022年4月12日) | 210 | 211 | 0.3311 | 0.3316 |
| 第26特定期間末 (2022年10月12日) | 179 | 179 | 0.3197 | 0.3202 |
| 2021年10月末日 | 426 | - | 0.5106 | - |
| 11月末日 | 398 | - | 0.4783 | - |
| 12月末日 | 384 | - | 0.4880 | - |
| 2022年1月末日 | 353 | - | 0.4556 | - |
| 2月末日 | 313 | - | 0.4141 | - |
| 3月末日 | 222 | - | 0.3354 | - |
| 4月末日 | 192 | - | 0.3264 | - |
| 5月末日 | 188 | - | 0.3229 | - |
| 6月末日 | 196 | - | 0.3373 | - |
| 7月末日 | 198 | - | 0.3461 | - |
| 8月末日 | 194 | - | 0.3400 | - |
| 9月末日 | 182 | - | 0.3221 | - |
| 10月末日 | 179 | - | 0.3206 | - |
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 861 | 868 | 0.9921 | 0.9991 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 739 | 745 | 0.8719 | 0.8789 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 618 | 623 | 0.9433 | 0.9503 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 624 | 628 | 0.9827 | 0.9897 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 792 | 797 | 1.0811 | 1.0881 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 789 | 795 | 1.0221 | 1.0291 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 593 | 597 | 0.8926 | 0.8996 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 475 | 478 | 0.8646 | 0.8716 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 690 | 695 | 0.9258 | 0.9328 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 1,309 | 1,319 | 0.9492 | 0.9562 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 1,316 | 1,326 | 0.8736 | 0.8806 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 1,078 | 1,088 | 0.7772 | 0.7842 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 1,089 | 1,098 | 0.8496 | 0.8566 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 619 | 625 | 0.8290 | 0.8360 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 453 | 457 | 0.7283 | 0.7353 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 449 | 453 | 0.7726 | 0.7796 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 406 | 409 | 0.7679 | 0.7749 |
| 第24特定期間末 (2021年10月12日) | 435 | 439 | 0.7598 | 0.7668 |
| 第25特定期間末 (2022年4月12日) | 412 | 414 | 0.7665 | 0.7705 |
| 第26特定期間末 (2022年10月12日) | 364 | 366 | 0.7344 | 0.7384 |
| 2021年10月末日 | 440 | - | 0.7726 | - |
| 11月末日 | 404 | - | 0.7609 | - |
| 12月末日 | 413 | - | 0.7742 | - |
| 2022年1月末日 | 405 | - | 0.7562 | - |
| 2月末日 | 396 | - | 0.7370 | - |
| 3月末日 | 408 | - | 0.7579 | - |
| 4月末日 | 412 | - | 0.7665 | - |
| 5月末日 | 402 | - | 0.7499 | - |
| 6月末日 | 384 | - | 0.7630 | - |
| 7月末日 | 375 | - | 0.7598 | - |
| 8月末日 | 381 | - | 0.7713 | - |
| 9月末日 | 368 | - | 0.7421 | - |
| 10月末日 | 372 | - | 0.7476 | - |
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 1,896 | 1,905 | 1.1168 | 1.1223 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 1,544 | 1,551 | 1.1004 | 1.1059 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 1,323 | 1,332 | 1.1275 | 1.1355 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 1,186 | 1,194 | 1.1769 | 1.1849 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 1,275 | 1,283 | 1.3018 | 1.3098 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 1,129 | 1,136 | 1.2138 | 1.2218 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 980 | 987 | 1.0763 | 1.0843 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 701 | 707 | 0.9969 | 1.0049 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 655 | 660 | 1.0113 | 1.0193 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 681 | 686 | 1.0894 | 1.0974 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 644 | 649 | 1.0444 | 1.0524 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 577 | 581 | 0.9433 | 0.9513 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 580 | 585 | 0.9722 | 0.9802 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 523 | 527 | 0.9128 | 0.9208 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 430 | 435 | 0.8548 | 0.8628 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 466 | 470 | 0.9010 | 0.9090 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 498 | 502 | 0.9279 | 0.9359 |
| 第24特定期間末 (2021年10月12日) | 504 | 509 | 0.9303 | 0.9383 |
| 第25特定期間末 (2022年4月12日) | 517 | 519 | 0.9584 | 0.9624 |
| 第26特定期間末 (2022年10月12日) | 442 | 444 | 0.8867 | 0.8907 |
| 2021年10月末日 | 518 | - | 0.9505 | - |
| 11月末日 | 513 | - | 0.9389 | - |
| 12月末日 | 517 | - | 0.9523 | - |
| 2022年1月末日 | 511 | - | 0.9361 | - |
| 2月末日 | 504 | - | 0.9208 | - |
| 3月末日 | 512 | - | 0.9499 | - |
| 4月末日 | 486 | - | 0.9373 | - |
| 5月末日 | 462 | - | 0.9123 | - |
| 6月末日 | 476 | - | 0.9431 | - |
| 7月末日 | 474 | - | 0.9413 | - |
| 8月末日 | 465 | - | 0.9310 | - |
| 9月末日 | 445 | - | 0.8925 | - |
| 10月末日 | 444 | - | 0.8910 | - |
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2013年 4月12日) | 498 | 504 | 0.8754 | 0.8849 |
| 第8特定期間末 (2013年10月15日) | 471 | 477 | 0.7445 | 0.7540 |
| 第9特定期間末 (2014年 4月14日) | 298 | 301 | 0.7261 | 0.7341 |
| 第10特定期間末 (2014年10月14日) | 241 | 244 | 0.7059 | 0.7139 |
| 第11特定期間末 (2015年 4月13日) | 247 | 250 | 0.7182 | 0.7262 |
| 第12特定期間末 (2015年10月13日) | 193 | 195 | 0.6163 | 0.6243 |
| 第13特定期間末 (2016年 4月12日) | 146 | 148 | 0.4798 | 0.4878 |
| 第14特定期間末 (2016年10月12日) | 130 | 131 | 0.4741 | 0.4791 |
| 第15特定期間末 (2017年 4月12日) | 130 | 131 | 0.5116 | 0.5166 |
| 第16特定期間末 (2017年10月12日) | 134 | 135 | 0.5388 | 0.5438 |
| 第17特定期間末 (2018年 4月12日) | 129 | 130 | 0.5554 | 0.5604 |
| 第18特定期間末 (2018年10月12日) | 100 | 101 | 0.4565 | 0.4615 |
| 第19特定期間末 (2019年 4月12日) | 92 | 93 | 0.4814 | 0.4864 |
| 第20特定期間末 (2019年10月15日) | 88 | 89 | 0.4466 | 0.4516 |
| 第21特定期間末 (2020年4月13日) | 68 | 69 | 0.3470 | 0.3520 |
| 第22特定期間末 (2020年10月12日) | 73 | 74 | 0.3832 | 0.3862 |
| 第23特定期間末 (2021年4月12日) | 82 | 83 | 0.4423 | 0.4453 |
| 第24特定期間末 (2021年10月12日) | 152 | 153 | 0.4379 | 0.4409 |
| 第25特定期間末 (2022年4月12日) | 339 | 341 | 0.4567 | 0.4597 |
| 第26特定期間末 (2022年10月12日) | 79 | 79 | 0.3696 | 0.3726 |
| 2021年10月末日 | 174 | - | 0.4374 | - |
| 11月末日 | 150 | - | 0.4050 | - |
| 12月末日 | 151 | - | 0.4174 | - |
| 2022年1月末日 | 184 | - | 0.4164 | - |
| 2月末日 | 224 | - | 0.4191 | - |
| 3月末日 | 246 | - | 0.4552 | - |
| 4月末日 | 88 | - | 0.4123 | - |
| 5月末日 | 88 | - | 0.4175 | - |
| 6月末日 | 87 | - | 0.4137 | - |
| 7月末日 | 86 | - | 0.4055 | - |
| 8月末日 | 85 | - | 0.4022 | - |
| 9月末日 | 79 | - | 0.3732 | - |
| 10月末日 | 81 | - | 0.3761 | - |
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年10月15日) | 589 | 593 | 0.9664 | 0.9724 |
| 第2特定期間末 (2014年 4月14日) | 629 | 632 | 1.0104 | 1.0164 |
| 第3特定期間末 (2014年10月14日) | 680 | 684 | 1.0292 | 1.0352 |
| 第4特定期間末 (2015年 4月13日) | 585 | 589 | 1.0163 | 1.0223 |
| 第5特定期間末 (2015年10月13日) | 484 | 488 | 0.9103 | 0.9163 |
| 第6特定期間末 (2016年 4月12日) | 392 | 395 | 0.7457 | 0.7517 |
| 第7特定期間末 (2016年10月12日) | 352 | 355 | 0.6698 | 0.6758 |
| 第8特定期間末 (2017年 4月12日) | 2,486 | 2,508 | 0.6924 | 0.6984 |
| 第9特定期間末 (2017年10月12日) | 6,978 | 7,036 | 0.7216 | 0.7276 |
| 第10特定期間末 (2018年 4月12日) | 6,281 | 6,336 | 0.6863 | 0.6923 |
| 第11特定期間末 (2018年10月12日) | 3,403 | 3,433 | 0.6616 | 0.6676 |
| 第12特定期間末 (2019年 4月12日) | 2,599 | 2,622 | 0.6831 | 0.6891 |
| 第13特定期間末 (2019年10月15日) | 1,941 | 1,959 | 0.6667 | 0.6727 |
| 第14特定期間末 (2020年4月13日) | 1,290 | 1,305 | 0.5229 | 0.5289 |
| 第15特定期間末 (2020年10月12日) | 1,131 | 1,143 | 0.5813 | 0.5873 |
| 第16特定期間末 (2021年4月12日) | 953 | 962 | 0.6165 | 0.6225 |
| 第17特定期間末 (2021年10月12日) | 857 | 866 | 0.5936 | 0.5996 |
| 第18特定期間末 (2022年4月12日) | 720 | 724 | 0.6286 | 0.6321 |
| 第19特定期間末 (2022年10月12日) | 686 | 690 | 0.6614 | 0.6649 |
| 2021年10月末日 | 859 | - | 0.6131 | - |
| 11月末日 | 776 | - | 0.5677 | - |
| 12月末日 | 803 | - | 0.6071 | - |
| 2022年1月末日 | 691 | - | 0.5884 | - |
| 2月末日 | 678 | - | 0.5871 | - |
| 3月末日 | 720 | - | 0.6263 | - |
| 4月末日 | 689 | - | 0.6214 | - |
| 5月末日 | 713 | - | 0.6433 | - |
| 6月末日 | 705 | - | 0.6485 | - |
| 7月末日 | 696 | - | 0.6465 | - |
| 8月末日 | 707 | - | 0.6658 | - |
| 9月末日 | 680 | - | 0.6559 | - |
| 10月末日 | 743 | - | 0.6802 | - |
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年10月15日) | 12 | 12 | 1.0017 | 1.0087 |
| 第2特定期間末 (2014年 4月14日) | 12 | 12 | 1.0040 | 1.0110 |
| 第3特定期間末 (2014年10月14日) | 327 | 329 | 0.9968 | 1.0038 |
| 第4特定期間末 (2015年 4月13日) | 63 | 64 | 1.0039 | 1.0109 |
| 第5特定期間末 (2015年10月13日) | 111 | 112 | 0.9054 | 0.9124 |
| 第6特定期間末 (2016年 4月12日) | 75 | 76 | 0.8473 | 0.8543 |
| 第7特定期間末 (2016年10月12日) | 44 | 44 | 0.7688 | 0.7758 |
| 第8特定期間末 (2017年 4月12日) | 74 | 75 | 0.6693 | 0.6763 |
| 第9特定期間末 (2017年10月12日) | 3,233 | 3,265 | 0.7121 | 0.7191 |
| 第10特定期間末 (2018年 4月12日) | 4,810 | 4,867 | 0.5925 | 0.5995 |
| 第11特定期間末 (2018年10月12日) | 3,354 | 3,410 | 0.4202 | 0.4272 |
| 第12特定期間末 (2019年 4月12日) | 4,154 | 4,216 | 0.4725 | 0.4795 |
| 第13特定期間末 (2019年10月15日) | 4,043 | 4,102 | 0.4794 | 0.4864 |
| 第14特定期間末 (2020年4月13日) | 3,066 | 3,120 | 0.3966 | 0.4036 |
| 第15特定期間末 (2020年10月12日) | 2,041 | 2,061 | 0.3645 | 0.3680 |
| 第16特定期間末 (2021年4月12日) | 1,533 | 1,547 | 0.3760 | 0.3795 |
| 第17特定期間末 (2021年10月12日) | 1,184 | 1,195 | 0.3660 | 0.3695 |
| 第18特定期間末 (2022年4月12日) | 646 | 655 | 0.2426 | 0.2461 |
| 第19特定期間末 (2022年10月12日) | 554 | 562 | 0.2222 | 0.2257 |
| 2021年10月末日 | 1,110 | - | 0.3519 | - |
| 11月末日 | 808 | - | 0.2627 | - |
| 12月末日 | 757 | - | 0.2708 | - |
| 2022年1月末日 | 685 | - | 0.2526 | - |
| 2月末日 | 629 | - | 0.2343 | - |
| 3月末日 | 637 | - | 0.2393 | - |
| 4月末日 | 627 | - | 0.2433 | - |
| 5月末日 | 580 | - | 0.2253 | - |
| 6月末日 | 600 | - | 0.2365 | - |
| 7月末日 | 562 | - | 0.2217 | - |
| 8月末日 | 569 | - | 0.2286 | - |
| 9月末日 | 551 | - | 0.2212 | - |
| 10月末日 | 571 | - | 0.2280 | - |
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2013年 4月12日) | 101 | 101 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第8計算期間末 (2013年10月15日) | 95 | 95 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第9計算期間末 (2014年 4月14日) | 70 | 70 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第10計算期間末 (2014年10月14日) | 70 | 70 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第11計算期間末 (2015年 4月13日) | 70 | 70 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第12計算期間末 (2015年10月13日) | 72 | 72 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第13計算期間末 (2016年 4月12日) | 74 | 74 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第14計算期間末 (2016年10月12日) | 73 | 73 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第15計算期間末 (2017年 4月12日) | 73 | 73 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第16計算期間末 (2017年10月12日) | 70 | 70 | 0.9985 | 0.9985 |
| 第17計算期間末 (2018年 4月12日) | 95 | 95 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第18計算期間末 (2018年10月12日) | 97 | 97 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第19計算期間末 (2019年 4月12日) | 72 | 72 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第20計算期間末 (2019年10月15日) | 72 | 72 | 0.9957 | 0.9957 |
| 第21計算期間末 (2020年4月13日) | 2 | 2 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第22計算期間末 (2020年10月12日) | 0.993755 | 0.993755 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第23計算期間末 (2021年4月12日) | 0.993573 | 0.993573 | 0.9936 | 0.9936 |
| 第24計算期間末 (2021年10月12日) | 0.993294 | 0.993294 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第25計算期間末 (2022年4月12日) | 0.993112 | 0.993112 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第26計算期間末 (2022年10月12日) | 0.992834 | 0.992834 | 0.9928 | 0.9928 |
| 2021年10月末日 | 0.993277 | - | 0.9933 | - |
| 11月末日 | 0.993245 | - | 0.9932 | - |
| 12月末日 | 0.993215 | - | 0.9932 | - |
| 2022年1月末日 | 0.993183 | - | 0.9932 | - |
| 2月末日 | 0.993155 | - | 0.9932 | - |
| 3月末日 | 0.993124 | - | 0.9931 | - |
| 4月末日 | 0.993096 | - | 0.9931 | - |
| 5月末日 | 0.992968 | - | 0.9930 | - |
| 6月末日 | 0.992938 | - | 0.9929 | - |
| 7月末日 | 0.992909 | - | 0.9929 | - |
| 8月末日 | 0.992876 | - | 0.9929 | - |
| 9月末日 | 0.992846 | - | 0.9928 | - |
| 10月末日 | 0.992719 | - | 0.9927 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
