有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2013年10月15日)	2,574	2,585	1.0663	1.0708
第9特定期間末 (2014年 4月14日)	2,787	2,805	1.1001	1.1071
第10特定期間末 (2014年10月14日)	3,751	3,774	1.1353	1.1423
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	4,202	4,225	1.2438	1.2508
第12特定期間末 (2015年10月13日)	3,610	3,631	1.1914	1.1984
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	2,498	2,515	1.0438	1.0508
第14特定期間末 (2016年10月12日)	2,130	2,145	0.9983	1.0053
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	1,827	1,839	1.0236	1.0306
第16特定期間末 (2017年10月12日)	2,067	2,081	1.0438	1.0508
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	1,827	1,841	0.9441	0.9511
第18特定期間末 (2018年10月12日)	1,641	1,654	0.9309	0.9379
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,259	1,266	0.9491	0.9541
第20特定期間末 (2019年10月15日)	1,137	1,143	0.9439	0.9489
第21特定期間末 (2020年4月13日)	1,068	1,074	0.8946	0.8996
第22特定期間末 (2020年10月12日)	1,009	1,014	0.9078	0.9128
第23特定期間末 (2021年4月12日)	1,430	1,438	0.9244	0.9294
第24特定期間末 (2021年10月12日)	1,577	1,586	0.9178	0.9228
第25特定期間末 (2022年4月12日)	1,690	1,695	0.9328	0.9353
第26特定期間末 (2022年10月12日)	1,738	1,742	0.9678	0.9703
第27特定期間末 (2023年4月12日)	1,097	1,100	0.9233	0.9258
2022年4月末日	1,715	-	0.9402	-
5月末日	1,692	-	0.9300	-
6月末日	1,732	-	0.9624	-
7月末日	1,797	-	0.9673	-
8月末日	1,781	-	0.9822	-
9月末日	1,744	-	0.9685	-
10月末日	1,762	-	0.9839	-
11月末日	1,686	-	0.9541	-
12月末日	1,574	-	0.9247	-
2023年1月末日	1,568	-	0.9282	-
2月末日	1,629	-	0.9534	-
3月末日	1,082	-	0.9144	-
4月末日	1,114	-	0.9309	-

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2013年10月15日)	5,624	5,658	1.1444	1.1514
第9特定期間末 (2014年 4月14日)	5,523	5,560	1.1812	1.1892
第10特定期間末 (2014年10月14日)	5,691	5,731	1.1444	1.1524
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	5,671	5,712	1.1149	1.1229
第12特定期間末 (2015年10月13日)	4,826	4,864	1.0184	1.0264
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	3,531	3,562	0.9189	0.9269
第14特定期間末 (2016年10月12日)	3,166	3,195	0.8647	0.8727
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	3,053	3,081	0.8711	0.8791
第16特定期間末 (2017年10月12日)	3,056	3,083	0.9136	0.9216
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	2,651	2,677	0.8153	0.8233
第18特定期間末 (2018年10月12日)	2,127	2,151	0.7246	0.7326
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,958	1,977	0.7201	0.7271
第20特定期間末 (2019年10月15日)	1,653	1,671	0.6599	0.6669
第21特定期間末 (2020年4月13日)	1,278	1,294	0.5552	0.5622
第22特定期間末 (2020年10月12日)	1,328	1,335	0.6416	0.6451
第23特定期間末 (2021年4月12日)	1,355	1,362	0.6886	0.6921
第24特定期間末 (2021年10月12日)	1,231	1,238	0.6577	0.6612
第25特定期間末 (2022年4月12日)	1,285	1,289	0.6765	0.6785
第26特定期間末 (2022年10月12日)	1,072	1,075	0.5908	0.5928
第27特定期間末 (2023年4月12日)	1,025	1,029	0.5891	0.5911
2022年4月末日	1,223	-	0.6520	-
5月末日	1,210	-	0.6482	-
6月末日	1,199	-	0.6446	-
7月末日	1,201	-	0.6554	-
8月末日	1,192	-	0.6553	-
9月末日	1,105	-	0.6092	-
10月末日	1,108	-	0.6115	-
11月末日	1,100	-	0.6190	-
12月末日	1,067	-	0.6031	-
2023年1月末日	1,108	-	0.6313	-
2月末日	1,074	-	0.6161	-
3月末日	1,024	-	0.5882	-
4月末日	1,023	-	0.5903	-

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2013年10月15日)	41,236	41,842	0.7480	0.7590
第9特定期間末 (2014年 4月14日)	36,359	36,891	0.7521	0.7631
第10特定期間末 (2014年10月14日)	29,584	30,043	0.7088	0.7198
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	23,463	23,891	0.6037	0.6147
第12特定期間末 (2015年10月13日)	16,704	17,098	0.4665	0.4775
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	14,109	14,376	0.4224	0.4304
第14特定期間末 (2016年10月12日)	13,798	13,985	0.4434	0.4494
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	13,556	13,730	0.4691	0.4751
第16特定期間末 (2017年10月12日)	13,225	13,392	0.4766	0.4826
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	10,432	10,590	0.3954	0.4014
第18特定期間末 (2018年10月12日)	8,299	8,446	0.3394	0.3454
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	7,642	7,722	0.3325	0.3360
第20特定期間末 (2019年10月15日)	6,610	6,687	0.3027	0.3062
第21特定期間末 (2020年4月13日)	4,606	4,677	0.2263	0.2298
第22特定期間末 (2020年10月12日)	4,021	4,049	0.2105	0.2120
第23特定期間末 (2021年4月12日)	3,745	3,772	0.2092	0.2107
第24特定期間末 (2021年10月12日)	3,495	3,519	0.2151	0.2166
第25特定期間末 (2022年4月12日)	4,017	4,033	0.2628	0.2638
第26特定期間末 (2022年10月12日)	3,547	3,561	0.2570	0.2580
第27特定期間末 (2023年4月12日)	3,718	3,732	0.2621	0.2631
2022年4月末日	3,773	-	0.2494	-
5月末日	3,930	-	0.2639	-
6月末日	3,663	-	0.2496	-
7月末日	3,666	-	0.2529	-
8月末日	3,824	-	0.2662	-
9月末日	3,431	-	0.2480	-
10月末日	3,519	-	0.2565	-
11月末日	3,446	-	0.2517	-
12月末日	3,388	-	0.2473	-
2023年1月末日	3,558	-	0.2567	-
2月末日	3,658	-	0.2594	-
3月末日	3,604	-	0.2535	-
4月末日	3,799	-	0.2647	-

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2013年10月15日)	739	745	0.8719	0.8789
第9特定期間末 (2014年 4月14日)	618	623	0.9433	0.9503
第10特定期間末 (2014年10月14日)	624	628	0.9827	0.9897
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	792	797	1.0811	1.0881
第12特定期間末 (2015年10月13日)	789	795	1.0221	1.0291
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	593	597	0.8926	0.8996
第14特定期間末 (2016年10月12日)	475	478	0.8646	0.8716
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	690	695	0.9258	0.9328
第16特定期間末 (2017年10月12日)	1,309	1,319	0.9492	0.9562
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	1,316	1,326	0.8736	0.8806
第18特定期間末 (2018年10月12日)	1,078	1,088	0.7772	0.7842
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	1,089	1,098	0.8496	0.8566
第20特定期間末 (2019年10月15日)	619	625	0.8290	0.8360
第21特定期間末 (2020年4月13日)	453	457	0.7283	0.7353
第22特定期間末 (2020年10月12日)	449	453	0.7726	0.7796
第23特定期間末 (2021年4月12日)	406	409	0.7679	0.7749
第24特定期間末 (2021年10月12日)	435	439	0.7598	0.7668
第25特定期間末 (2022年4月12日)	412	414	0.7665	0.7705
第26特定期間末 (2022年10月12日)	364	366	0.7344	0.7384
第27特定期間末 (2023年4月12日)	465	468	0.6998	0.7038
2022年4月末日	412	-	0.7665	-
5月末日	402	-	0.7499	-
6月末日	384	-	0.7630	-
7月末日	375	-	0.7598	-
8月末日	381	-	0.7713	-
9月末日	368	-	0.7421	-
10月末日	372	-	0.7476	-
11月末日	365	-	0.7325	-
12月末日	351	-	0.6999	-
2023年1月末日	357	-	0.7127	-
2月末日	459	-	0.7188	-
3月末日	450	-	0.6946	-
4月末日	478	-	0.7088	-

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2013年10月15日)	1,544	1,551	1.1004	1.1059
第9特定期間末 (2014年 4月14日)	1,323	1,332	1.1275	1.1355
第10特定期間末 (2014年10月14日)	1,186	1,194	1.1769	1.1849
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	1,275	1,283	1.3018	1.3098
第12特定期間末 (2015年10月13日)	1,129	1,136	1.2138	1.2218
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	980	987	1.0763	1.0843
第14特定期間末 (2016年10月12日)	701	707	0.9969	1.0049
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	655	660	1.0113	1.0193
第16特定期間末 (2017年10月12日)	681	686	1.0894	1.0974
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	644	649	1.0444	1.0524
第18特定期間末 (2018年10月12日)	577	581	0.9433	0.9513
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	580	585	0.9722	0.9802
第20特定期間末 (2019年10月15日)	523	527	0.9128	0.9208
第21特定期間末 (2020年4月13日)	430	435	0.8548	0.8628
第22特定期間末 (2020年10月12日)	466	470	0.9010	0.9090
第23特定期間末 (2021年4月12日)	498	502	0.9279	0.9359
第24特定期間末 (2021年10月12日)	504	509	0.9303	0.9383
第25特定期間末 (2022年4月12日)	517	519	0.9584	0.9624
第26特定期間末 (2022年10月12日)	442	444	0.8867	0.8907
第27特定期間末 (2023年4月12日)	422	424	0.8579	0.8619
2022年4月末日	486	-	0.9373	-
5月末日	462	-	0.9123	-
6月末日	476	-	0.9431	-
7月末日	474	-	0.9413	-
8月末日	465	-	0.9310	-
9月末日	445	-	0.8925	-
10月末日	444	-	0.8910	-
11月末日	436	-	0.8730	-
12月末日	431	-	0.8607	-
2023年1月末日	438	-	0.8891	-
2月末日	436	-	0.8836	-
3月末日	420	-	0.8540	-
4月末日	423	-	0.8585	-

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2013年10月15日)	471	477	0.7445	0.7540
第9特定期間末 (2014年 4月14日)	298	301	0.7261	0.7341
第10特定期間末 (2014年10月14日)	241	244	0.7059	0.7139
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	247	250	0.7182	0.7262
第12特定期間末 (2015年10月13日)	193	195	0.6163	0.6243
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	146	148	0.4798	0.4878
第14特定期間末 (2016年10月12日)	130	131	0.4741	0.4791
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	130	131	0.5116	0.5166
第16特定期間末 (2017年10月12日)	134	135	0.5388	0.5438
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	129	130	0.5554	0.5604
第18特定期間末 (2018年10月12日)	100	101	0.4565	0.4615
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	92	93	0.4814	0.4864
第20特定期間末 (2019年10月15日)	88	89	0.4466	0.4516
第21特定期間末 (2020年4月13日)	68	69	0.3470	0.3520
第22特定期間末 (2020年10月12日)	73	74	0.3832	0.3862
第23特定期間末 (2021年4月12日)	82	83	0.4423	0.4453
第24特定期間末 (2021年10月12日)	152	153	0.4379	0.4409
第25特定期間末 (2022年4月12日)	339	341	0.4567	0.4597
第26特定期間末 (2022年10月12日)	79	79	0.3696	0.3726
第27特定期間末 (2023年4月12日)	76	77	0.3409	0.3439
2022年4月末日	88	-	0.4123	-
5月末日	88	-	0.4175	-
6月末日	87	-	0.4137	-
7月末日	86	-	0.4055	-
8月末日	85	-	0.4022	-
9月末日	79	-	0.3732	-
10月末日	81	-	0.3761	-
11月末日	83	-	0.3869	-
12月末日	82	-	0.3761	-
2023年1月末日	80	-	0.3666	-
2月末日	78	-	0.3545	-
3月末日	78	-	0.3487	-
4月末日	78	-	0.3459	-

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年10月15日)	589	593	0.9664	0.9724
第2特定期間末 (2014年 4月14日)	629	632	1.0104	1.0164
第3特定期間末 (2014年10月14日)	680	684	1.0292	1.0352
第4特定期間末 (2015年 4月13日)	585	589	1.0163	1.0223
第5特定期間末 (2015年10月13日)	484	488	0.9103	0.9163
第6特定期間末 (2016年 4月12日)	392	395	0.7457	0.7517
第7特定期間末 (2016年10月12日)	352	355	0.6698	0.6758
第8特定期間末 (2017年 4月12日)	2,486	2,508	0.6924	0.6984
第9特定期間末 (2017年10月12日)	6,978	7,036	0.7216	0.7276
第10特定期間末 (2018年 4月12日)	6,281	6,336	0.6863	0.6923
第11特定期間末 (2018年10月12日)	3,403	3,433	0.6616	0.6676
第12特定期間末 (2019年 4月12日)	2,599	2,622	0.6831	0.6891
第13特定期間末 (2019年10月15日)	1,941	1,959	0.6667	0.6727
第14特定期間末 (2020年4月13日)	1,290	1,305	0.5229	0.5289
第15特定期間末 (2020年10月12日)	1,131	1,143	0.5813	0.5873
第16特定期間末 (2021年4月12日)	953	962	0.6165	0.6225
第17特定期間末 (2021年10月12日)	857	866	0.5936	0.5996
第18特定期間末 (2022年4月12日)	720	724	0.6286	0.6321
第19特定期間末 (2022年10月12日)	686	690	0.6614	0.6649
第20特定期間末 (2023年4月12日)	699	703	0.7034	0.7069
2022年4月末日	689	-	0.6214	-
5月末日	713	-	0.6433	-
6月末日	705	-	0.6485	-
7月末日	696	-	0.6465	-
8月末日	707	-	0.6658	-
9月末日	680	-	0.6559	-
10月末日	743	-	0.6802	-
11月末日	738	-	0.6822	-
12月末日	708	-	0.6597	-
2023年1月末日	696	-	0.6828	-
2月末日	715	-	0.7171	-
3月末日	696	-	0.7005	-
4月末日	715	-	0.7171	-

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年10月15日)	12	12	1.0017	1.0087
第2特定期間末 (2014年 4月14日)	12	12	1.0040	1.0110
第3特定期間末 (2014年10月14日)	327	329	0.9968	1.0038
第4特定期間末 (2015年 4月13日)	63	64	1.0039	1.0109
第5特定期間末 (2015年10月13日)	111	112	0.9054	0.9124
第6特定期間末 (2016年 4月12日)	75	76	0.8473	0.8543
第7特定期間末 (2016年10月12日)	44	44	0.7688	0.7758
第8特定期間末 (2017年 4月12日)	74	75	0.6693	0.6763
第9特定期間末 (2017年10月12日)	3,233	3,265	0.7121	0.7191
第10特定期間末 (2018年 4月12日)	4,810	4,867	0.5925	0.5995
第11特定期間末 (2018年10月12日)	3,354	3,410	0.4202	0.4272
第12特定期間末 (2019年 4月12日)	4,154	4,216	0.4725	0.4795
第13特定期間末 (2019年10月15日)	4,043	4,102	0.4794	0.4864
第14特定期間末 (2020年4月13日)	3,066	3,120	0.3966	0.4036
第15特定期間末 (2020年10月12日)	2,041	2,061	0.3645	0.3680
第16特定期間末 (2021年4月12日)	1,533	1,547	0.3760	0.3795
第17特定期間末 (2021年10月12日)	1,184	1,195	0.3660	0.3695
第18特定期間末 (2022年4月12日)	646	655	0.2426	0.2461
第19特定期間末 (2022年10月12日)	554	562	0.2222	0.2257
第20特定期間末 (2023年4月12日)	531	540	0.2155	0.2190
2022年4月末日	627	-	0.2433	-
5月末日	580	-	0.2253	-
6月末日	600	-	0.2365	-
7月末日	562	-	0.2217	-
8月末日	569	-	0.2286	-
9月末日	551	-	0.2212	-
10月末日	571	-	0.2280	-
11月末日	572	-	0.2280	-
12月末日	540	-	0.2204	-
2023年1月末日	542	-	0.2219	-
2月末日	556	-	0.2277	-
3月末日	528	-	0.2143	-
4月末日	551	-	0.2215	-

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2013年10月15日)	95	95	1.0011	1.0011
第9計算期間末 (2014年 4月14日)	70	70	1.0011	1.0011
第10計算期間末 (2014年10月14日)	70	70	1.0009	1.0009
第11計算期間末 (2015年 4月13日)	70	70	1.0007	1.0007
第12計算期間末 (2015年10月13日)	72	72	1.0004	1.0004
第13計算期間末 (2016年 4月12日)	74	74	0.9999	0.9999
第14計算期間末 (2016年10月12日)	73	73	0.9997	0.9997
第15計算期間末 (2017年 4月12日)	73	73	0.9992	0.9992
第16計算期間末 (2017年10月12日)	70	70	0.9985	0.9985
第17計算期間末 (2018年 4月12日)	95	95	0.9979	0.9979
第18計算期間末 (2018年10月12日)	97	97	0.9971	0.9971
第19計算期間末 (2019年 4月12日)	72	72	0.9963	0.9963
第20計算期間末 (2019年10月15日)	72	72	0.9957	0.9957
第21計算期間末 (2020年4月13日)	2	2	0.9941	0.9941
第22計算期間末 (2020年10月12日)	0.993755	0.993755	0.9938	0.9938
第23計算期間末 (2021年4月12日)	0.993573	0.993573	0.9936	0.9936
第24計算期間末 (2021年10月12日)	0.993294	0.993294	0.9933	0.9933
第25計算期間末 (2022年4月12日)	0.993112	0.993112	0.9931	0.9931
第26計算期間末 (2022年10月12日)	0.992834	0.992834	0.9928	0.9928
第27計算期間末 (2023年4月12日)	0.992461	0.992461	0.9925	0.9925
2022年4月末日	0.993096	-	0.9931	-
5月末日	0.992968	-	0.9930	-
6月末日	0.992938	-	0.9929	-
7月末日	0.992909	-	0.9929	-
8月末日	0.992876	-	0.9929	-
9月末日	0.992846	-	0.9928	-
10月末日	0.992719	-	0.9927	-
11月末日	0.992689	-	0.9927	-
12月末日	0.992564	-	0.9926	-
2023年1月末日	0.992532	-	0.9925	-
2月末日	0.992504	-	0.9925	-
3月末日	0.992473	-	0.9925	-
4月末日	0.992445	-	0.9924	-