有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	342	344	1.0546	1.0591
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	400	402	0.9524	0.9569
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,209	1,215	0.9341	0.9386
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	1,136	1,143	0.7550	0.7595
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,184	1,190	0.8323	0.8368
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,131	1,137	0.8487	0.8532
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,792	1,800	1.0993	1.1038
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	2,574	2,585	1.0663	1.0708
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	2,787	2,805	1.1001	1.1071
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	3,751	3,774	1.1353	1.1423
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	4,202	4,225	1.2438	1.2508
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	3,610	3,631	1.1914	1.1984
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	2,498	2,515	1.0438	1.0508
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	2,130	2,145	0.9983	1.0053
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	1,827	1,839	1.0236	1.0306
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	2,067	2,081	1.0438	1.0508
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	1,827	1,841	0.9441	0.9511
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	1,641	1,654	0.9309	0.9379
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	1,259	1,266	0.9491	0.9541
	平成30年 4月末日	1,852	―	0.9585	―
	5月末日	1,843	―	0.9385	―
	6月末日	1,844	―	0.9402	―
	7月末日	1,773	―	0.9490	―
	8月末日	1,729	―	0.9465	―
	9月末日	1,702	―	0.9538	―
	10月末日	1,645	―	0.9337	―
	11月末日	1,376	―	0.9265	―
	12月末日	1,325	―	0.9031	―
	平成31年 1月末日	1,332	―	0.9142	―
	2月末日	1,346	―	0.9309	―
	3月末日	1,317	―	0.9389	―
	4月末日	1,241	―	0.9519	―

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	18,345	18,467	1.0565	1.0635
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	16,578	16,694	1.0082	1.0152
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	11,130	11,203	1.0811	1.0881
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	7,301	7,362	0.8344	0.8414
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	6,860	6,910	0.9595	0.9665
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	6,550	6,597	0.9819	0.9889
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	7,617	7,658	1.3119	1.3189
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	5,624	5,658	1.1444	1.1514
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	5,523	5,560	1.1812	1.1892
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	5,691	5,731	1.1444	1.1524
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	5,671	5,712	1.1149	1.1229
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	4,826	4,864	1.0184	1.0264
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	3,531	3,562	0.9189	0.9269
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	3,166	3,195	0.8647	0.8727
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	3,053	3,081	0.8711	0.8791
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	3,056	3,083	0.9136	0.9216
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	2,651	2,677	0.8153	0.8233
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	2,127	2,151	0.7246	0.7326
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	1,958	1,977	0.7201	0.7271
	平成30年 4月末日	2,579	―	0.8056	―
	5月末日	2,495	―	0.7866	―
	6月末日	2,389	―	0.7652	―
	7月末日	2,392	―	0.7761	―
	8月末日	2,302	―	0.7592	―
	9月末日	2,271	―	0.7562	―
	10月末日	2,108	―	0.7270	―
	11月末日	2,123	―	0.7374	―
	12月末日	1,967	―	0.6878	―
	平成31年 1月末日	2,006	―	0.7087	―
	2月末日	1,992	―	0.7135	―
	3月末日	1,960	―	0.7098	―
	4月末日	1,903	―	0.7099	―

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	133,963	135,405	1.0216	1.0326
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	162,126	163,970	0.9670	0.9780
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	104,366	105,491	1.0205	1.0315
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	54,225	55,038	0.7336	0.7446
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	49,856	50,570	0.7676	0.7786
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	40,328	40,979	0.6820	0.6930
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	53,724	54,396	0.8793	0.8903
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	41,236	41,842	0.7480	0.7590
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	36,359	36,891	0.7521	0.7631
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	29,584	30,043	0.7088	0.7198
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	23,463	23,891	0.6037	0.6147
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	16,704	17,098	0.4665	0.4775
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	14,109	14,376	0.4224	0.4304
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	13,798	13,985	0.4434	0.4494
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	13,556	13,730	0.4691	0.4751
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	13,225	13,392	0.4766	0.4826
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	10,432	10,590	0.3954	0.4014
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	8,299	8,446	0.3394	0.3454
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	7,642	7,722	0.3325	0.3360
	平成30年 4月末日	10,260	―	0.3906	―
	5月末日	9,138	―	0.3562	―
	6月末日	8,759	―	0.3458	―
	7月末日	8,907	―	0.3564	―
	8月末日	7,841	―	0.3169	―
	9月末日	8,130	―	0.3315	―
	10月末日	8,407	―	0.3448	―
	11月末日	7,909	―	0.3294	―
	12月末日	7,500	―	0.3155	―
	平成31年 1月末日	7,827	―	0.3335	―
	2月末日	7,842	―	0.3371	―
	3月末日	7,373	―	0.3196	―
	4月末日	7,405	―	0.3238	―

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	2,063	2,082	1.0401	1.0496
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	984	995	0.9015	0.9110
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	756	764	0.9312	0.9407
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	502	507	0.6565	0.6625
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	344	347	0.7792	0.7852
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	322	325	0.7677	0.7737
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	285	287	1.0176	1.0236
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	237	238	0.9579	0.9639
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	175	177	0.9262	0.9322
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	187	188	0.8822	0.8882
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	889	895	0.8013	0.8073
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	649	654	0.6824	0.6884
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	528	534	0.5694	0.5754
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	484	489	0.5911	0.5971
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	2,176	2,196	0.6712	0.6772
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	2,725	2,748	0.6929	0.6989
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	1,734	1,752	0.5777	0.5837
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	1,114	1,126	0.5507	0.5567
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	998	1,009	0.5689	0.5749
	平成30年 4月末日	1,666	―	0.5973	―
	5月末日	1,474	―	0.5911	―
	6月末日	1,382	―	0.5854	―
	7月末日	1,337	―	0.5978	―
	8月末日	1,130	―	0.5460	―
	9月末日	1,162	―	0.5697	―
	10月末日	1,095	―	0.5582	―
	11月末日	1,061	―	0.5482	―
	12月末日	964	―	0.5070	―
	平成31年 1月末日	1,009	―	0.5400	―
	2月末日	1,011	―	0.5488	―
	3月末日	1,015	―	0.5600	―
	4月末日	967	―	0.5692	―

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,745	1,757	1.0891	1.0961
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	1,719	1,731	0.9793	0.9863
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	1,212	1,221	0.9843	0.9913
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	717	724	0.7253	0.7323
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	955	964	0.7708	0.7778
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	887	895	0.7806	0.7876
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	861	868	0.9921	0.9991
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	739	745	0.8719	0.8789
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	618	623	0.9433	0.9503
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	624	628	0.9827	0.9897
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	792	797	1.0811	1.0881
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	789	795	1.0221	1.0291
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	593	597	0.8926	0.8996
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	475	478	0.8646	0.8716
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	690	695	0.9258	0.9328
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	1,309	1,319	0.9492	0.9562
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	1,316	1,326	0.8736	0.8806
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	1,078	1,088	0.7772	0.7842
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	1,089	1,098	0.8496	0.8566
	平成30年 4月末日	1,308	―	0.8667	―
	5月末日	1,274	―	0.8430	―
	6月末日	1,263	―	0.8314	―
	7月末日	1,199	―	0.8457	―
	8月末日	1,166	―	0.8182	―
	9月末日	1,141	―	0.8103	―
	10月末日	1,096	―	0.7865	―
	11月末日	1,128	―	0.8212	―
	12月末日	1,098	―	0.7958	―
	平成31年 1月末日	1,090	―	0.7950	―
	2月末日	1,111	―	0.8094	―
	3月末日	1,086	―	0.8388	―
	4月末日	887	―	0.8398	―

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	4,277	4,300	1.0483	1.0538
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	5,558	5,590	0.9481	0.9536
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	3,263	3,282	0.9397	0.9452
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	2,282	2,299	0.7625	0.7680
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	1,875	1,887	0.8394	0.8449
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	1,702	1,713	0.8552	0.8607
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	1,896	1,905	1.1168	1.1223
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	1,544	1,551	1.1004	1.1059
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	1,323	1,332	1.1275	1.1355
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	1,186	1,194	1.1769	1.1849
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	1,275	1,283	1.3018	1.3098
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	1,129	1,136	1.2138	1.2218
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	980	987	1.0763	1.0843
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	701	707	0.9969	1.0049
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	655	660	1.0113	1.0193
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	681	686	1.0894	1.0974
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	644	649	1.0444	1.0524
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	577	581	0.9433	0.9513
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	580	585	0.9722	0.9802
	平成30年 4月末日	650	―	1.0497	―
	5月末日	628	―	1.0158	―
	6月末日	611	―	0.9883	―
	7月末日	597	―	0.9736	―
	8月末日	592	―	0.9660	―
	9月末日	592	―	0.9678	―
	10月末日	574	―	0.9383	―
	11月末日	568	―	0.9312	―
	12月末日	557	―	0.9137	―
	平成31年 1月末日	576	―	0.9447	―
	2月末日	588	―	0.9646	―
	3月末日	587	―	0.9629	―
	4月末日	581	―	0.9720	―

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,558	1,572	1.0762	1.0857
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	880	888	1.0289	1.0384
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	474	478	1.0507	1.0602
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	391	396	0.7114	0.7209
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	452	458	0.7627	0.7722
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	377	382	0.7031	0.7126
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	498	504	0.8754	0.8849
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	471	477	0.7445	0.7540
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	298	301	0.7261	0.7341
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	241	244	0.7059	0.7139
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	247	250	0.7182	0.7262
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	193	195	0.6163	0.6243
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	146	148	0.4798	0.4878
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	130	131	0.4741	0.4791
第15特定期間末	(平成29年 4月12日)	130	131	0.5116	0.5166
第16特定期間末	(平成29年10月12日)	134	135	0.5388	0.5438
第17特定期間末	(平成30年 4月12日)	129	130	0.5554	0.5604
第18特定期間末	(平成30年10月12日)	100	101	0.4565	0.4615
第19特定期間末	(平成31年 4月12日)	92	93	0.4814	0.4864
	平成30年 4月末日	122	―	0.5466	―
	5月末日	118	―	0.5310	―
	6月末日	107	―	0.4847	―
	7月末日	113	―	0.5156	―
	8月末日	102	―	0.4635	―
	9月末日	107	―	0.4874	―
	10月末日	101	―	0.4593	―
	11月末日	107	―	0.4867	―
	12月末日	106	―	0.4456	―
	平成31年 1月末日	103	―	0.4802	―
	2月末日	102	―	0.4754	―
	3月末日	93	―	0.4577	―
	4月末日	88	―	0.4691	―

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	589	593	0.9664	0.9724
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	629	632	1.0104	1.0164
第3特定期間末	(平成26年10月14日)	680	684	1.0292	1.0352
第4特定期間末	(平成27年 4月13日)	585	589	1.0163	1.0223
第5特定期間末	(平成27年10月13日)	484	488	0.9103	0.9163
第6特定期間末	(平成28年 4月12日)	392	395	0.7457	0.7517
第7特定期間末	(平成28年10月12日)	352	355	0.6698	0.6758
第8特定期間末	(平成29年 4月12日)	2,486	2,508	0.6924	0.6984
第9特定期間末	(平成29年10月12日)	6,978	7,036	0.7216	0.7276
第10特定期間末	(平成30年 4月12日)	6,281	6,336	0.6863	0.6923
第11特定期間末	(平成30年10月12日)	3,403	3,433	0.6616	0.6676
第12特定期間末	(平成31年 4月12日)	2,599	2,622	0.6831	0.6891
	平成30年 4月末日	5,861	―	0.6738	―
	5月末日	5,194	―	0.6336	―
	6月末日	4,940	―	0.6311	―
	7月末日	4,494	―	0.6851	―
	8月末日	3,836	―	0.6660	―
	9月末日	3,619	―	0.6848	―
	10月末日	3,072	―	0.6336	―
	11月末日	2,835	―	0.6223	―
	12月末日	2,766	―	0.6220	―
	平成31年 1月末日	2,724	―	0.6476	―
	2月末日	2,673	―	0.6566	―
	3月末日	2,591	―	0.6583	―
	4月末日	2,507	―	0.6777	―

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年10月15日)	12	12	1.0017	1.0087
第2特定期間末	(平成26年 4月14日)	12	12	1.0040	1.0110
第3特定期間末	(平成26年10月14日)	327	329	0.9968	1.0038
第4特定期間末	(平成27年 4月13日)	63	64	1.0039	1.0109
第5特定期間末	(平成27年10月13日)	111	112	0.9054	0.9124
第6特定期間末	(平成28年 4月12日)	75	76	0.8473	0.8543
第7特定期間末	(平成28年10月12日)	44	44	0.7688	0.7758
第8特定期間末	(平成29年 4月12日)	74	75	0.6693	0.6763
第9特定期間末	(平成29年10月12日)	3,233	3,265	0.7121	0.7191
第10特定期間末	(平成30年 4月12日)	4,810	4,867	0.5925	0.5995
第11特定期間末	(平成30年10月12日)	3,354	3,410	0.4202	0.4272
第12特定期間末	(平成31年 4月12日)	4,154	4,216	0.4725	0.4795
	平成30年 4月末日	5,056	―	0.6144	―
	5月末日	4,606	―	0.5496	―
	6月末日	4,406	―	0.5396	―
	7月末日	4,260	―	0.5172	―
	8月末日	3,196	―	0.3820	―
	9月末日	3,420	―	0.4310	―
	10月末日	3,681	―	0.4645	―
	11月末日	4,019	―	0.4940	―
	12月末日	3,862	―	0.4742	―
	平成31年 1月末日	3,946	―	0.4859	―
	2月末日	4,066	―	0.4923	―
	3月末日	4,143	―	0.4718	―
	4月末日	4,090	―	0.4639	―

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 4月12日)	1	1	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成22年10月12日)	16	16	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成23年 4月12日)	12	12	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成23年10月12日)	78	78	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成24年 4月12日)	139	139	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成24年10月12日)	134	134	1.0009	1.0009
第7計算期間末	(平成25年 4月12日)	101	101	1.0011	1.0011
第8計算期間末	(平成25年10月15日)	95	95	1.0011	1.0011
第9計算期間末	(平成26年 4月14日)	70	70	1.0011	1.0011
第10計算期間末	(平成26年10月14日)	70	70	1.0009	1.0009
第11計算期間末	(平成27年 4月13日)	70	70	1.0007	1.0007
第12計算期間末	(平成27年10月13日)	72	72	1.0004	1.0004
第13計算期間末	(平成28年 4月12日)	74	74	0.9999	0.9999
第14計算期間末	(平成28年10月12日)	73	73	0.9997	0.9997
第15計算期間末	(平成29年 4月12日)	73	73	0.9992	0.9992
第16計算期間末	(平成29年10月12日)	70	70	0.9985	0.9985
第17計算期間末	(平成30年 4月12日)	95	95	0.9979	0.9979
第18計算期間末	(平成30年10月12日)	97	97	0.9971	0.9971
第19計算期間末	(平成31年 4月12日)	72	72	0.9963	0.9963
	平成30年 4月末日	95	―	0.9979	―
	5月末日	95	―	0.9977	―
	6月末日	95	―	0.9976	―
	7月末日	95	―	0.9975	―
	8月末日	97	―	0.9973	―
	9月末日	97	―	0.9973	―
	10月末日	97	―	0.9969	―
	11月末日	97	―	0.9968	―
	12月末日	72	―	0.9967	―
	平成31年 1月末日	72	―	0.9965	―
	2月末日	72	―	0.9964	―
	3月末日	72	―	0.9963	―
	4月末日	72	―	0.9962	―