有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 3月22日現在 | 第2期 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,950,182 | - |
| コール・ローン | - | 37,197,596 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,183,909 | 2,239,558,050 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 58,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,160,134,091 | 2,334,755,646 |
| 資産合計 | 5,160,134,091 | 2,334,755,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,371,250 | 6,826,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,263 | 723,835 |
| 未払委託者報酬 | 55,916,685 | 26,781,840 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 226,342 | 119,811 |
| 流動負債合計 | 98,025,540 | 34,452,442 |
| 負債合計 | 98,025,540 | 34,452,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,181,737,675 | 2,410,728,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,629,124 | △110,425,434 |
| 元本等合計 | 5,062,108,551 | 2,300,303,204 |
| 純資産合計 | 5,062,108,551 | 2,300,303,204 |
| 負債純資産合計 | 5,160,134,091 | 2,334,755,646 |
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