有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年3月23日現在 | 第6期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,052,942 | 26,722,321 |
| 親投資信託受益証券 | 924,105,714 | 850,240,244 |
| 流動資産合計 | 959,158,656 | 876,962,565 |
| 資産合計 | 959,158,656 | 876,962,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 298,908 | 246,373 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,990 | 9,117,780 |
| その他未払費用 | 22,169 | 17,459 |
| 流動負債合計 | 11,382,067 | 9,381,612 |
| 負債合計 | 11,382,067 | 9,381,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,662,095 | 939,980,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,885,506 | △72,399,357 |
| (分配準備積立金) | 6,845,627 | 12,082,142 |
| 元本等合計 | 947,776,589 | 867,580,953 |
| 純資産合計 | 947,776,589 | 867,580,953 |
| 負債純資産合計 | 959,158,656 | 876,962,565 |
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