有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成31年3月20日現在 | 第5期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,170,118 | 35,052,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233,628,172 | 924,105,714 |
| 流動資産合計 | 1,255,798,290 | 959,158,656 |
| 資産合計 | 1,255,798,290 | 959,158,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,921 | - |
| 未払受託者報酬 | 345,113 | 298,908 |
| 未払委託者報酬 | 12,769,153 | 11,060,990 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 26,233 | 22,169 |
| 流動負債合計 | 13,204,458 | 11,382,067 |
| 負債合計 | 13,204,458 | 11,382,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,056,595 | 1,072,662,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,462,763 | △124,885,506 |
| (分配準備積立金) | 8,214,195 | 6,845,627 |
| 元本等合計 | 1,242,593,832 | 947,776,589 |
| 純資産合計 | 1,242,593,832 | 947,776,589 |
| 負債純資産合計 | 1,255,798,290 | 959,158,656 |
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