有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 3月21日現在 | 第3期 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,197,596 | 54,767,057 |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,558,050 | 1,473,849,274 |
| 未収入金 | 58,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,334,755,646 | 1,528,616,331 |
| 資産合計 | 2,334,755,646 | 1,528,616,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,826,900 | 1,890,400 |
| 未払受託者報酬 | 723,835 | 440,573 |
| 未払委託者報酬 | 26,781,840 | 16,301,077 |
| 未払利息 | 56 | 111 |
| その他未払費用 | 119,811 | 35,186 |
| 流動負債合計 | 34,452,442 | 18,667,347 |
| 負債合計 | 34,452,442 | 18,667,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,728,638 | 1,595,908,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,425,434 | △85,959,211 |
| 元本等合計 | 2,300,303,204 | 1,509,948,984 |
| 純資産合計 | 2,300,303,204 | 1,509,948,984 |
| 負債純資産合計 | 2,334,755,646 | 1,528,616,331 |
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