有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 3月20日現在 | 第4期 平成31年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,767,057 | 22,170,118 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,849,274 | 1,233,628,172 |
| 流動資産合計 | 1,528,616,331 | 1,255,798,290 |
| 資産合計 | 1,528,616,331 | 1,255,798,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,890,400 | 63,921 |
| 未払受託者報酬 | 440,573 | 345,113 |
| 未払委託者報酬 | 16,301,077 | 12,769,153 |
| 未払利息 | 111 | 38 |
| その他未払費用 | 35,186 | 26,233 |
| 流動負債合計 | 18,667,347 | 13,204,458 |
| 負債合計 | 18,667,347 | 13,204,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,908,195 | 1,290,056,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,959,211 | △47,462,763 |
| (分配準備積立金) | - | 8,214,195 |
| 元本等合計 | 1,509,948,984 | 1,242,593,832 |
| 純資産合計 | 1,509,948,984 | 1,242,593,832 |
| 負債純資産合計 | 1,528,616,331 | 1,255,798,290 |
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