半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
みずほラップファンド(堅実型コース)
みずほラップファンド(安定成長型コース)
みずほラップファンド(成長型コース)
みずほラップファンド(堅実型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 5,062,108,551 | 5,062,108,551 | 0.9769 | 0.9769 |
| 平成27年 9月末日 | 6,490,656,314 | ― | 0.9732 | ― | |
| 10月末日 | 6,264,596,525 | ― | 0.9928 | ― | |
| 11月末日 | 6,182,033,749 | ― | 0.9927 | ― | |
| 12月末日 | 6,013,886,487 | ― | 0.9859 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,581,100,866 | ― | 0.9755 | ― | |
| 2月末日 | 5,186,788,289 | ― | 0.9642 | ― | |
| 3月末日 | 4,940,145,519 | ― | 0.9804 | ― | |
| 4月末日 | 4,348,512,560 | ― | 0.9699 | ― | |
| 5月末日 | 4,051,077,400 | ― | 0.9732 | ― | |
| 6月末日 | 3,698,041,768 | ― | 0.9685 | ― | |
| 7月末日 | 3,559,986,059 | ― | 0.9728 | ― | |
| 8月末日 | 3,389,402,458 | ― | 0.9654 | ― | |
| 9月末日 | 3,276,666,215 | ― | 0.9617 | ― | |
みずほラップファンド(安定成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 9,026,169,970 | 9,026,169,970 | 0.9535 | 0.9535 |
| 平成27年 9月末日 | 11,057,272,069 | ― | 0.9461 | ― | |
| 10月末日 | 11,403,665,217 | ― | 0.9909 | ― | |
| 11月末日 | 11,345,389,782 | ― | 0.9944 | ― | |
| 12月末日 | 10,993,393,059 | ― | 0.9873 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,872,246,048 | ― | 0.9565 | ― | |
| 2月末日 | 9,242,770,729 | ― | 0.9294 | ― | |
| 3月末日 | 8,681,836,841 | ― | 0.9605 | ― | |
| 4月末日 | 7,517,465,199 | ― | 0.9460 | ― | |
| 5月末日 | 7,040,285,521 | ― | 0.9535 | ― | |
| 6月末日 | 6,496,051,759 | ― | 0.9345 | ― | |
| 7月末日 | 6,104,931,663 | ― | 0.9508 | ― | |
| 8月末日 | 5,767,001,453 | ― | 0.9364 | ― | |
| 9月末日 | 5,399,582,756 | ― | 0.9308 | ― | |
みずほラップファンド(成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 3,566,874,793 | 3,566,874,793 | 0.9454 | 0.9454 |
| 平成27年 9月末日 | 4,734,289,261 | ― | 0.9384 | ― | |
| 10月末日 | 4,978,619,729 | ― | 0.9957 | ― | |
| 11月末日 | 4,905,741,877 | ― | 1.0008 | ― | |
| 12月末日 | 4,663,161,217 | ― | 0.9931 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,082,630,057 | ― | 0.9506 | ― | |
| 2月末日 | 3,662,471,092 | ― | 0.9153 | ― | |
| 3月末日 | 3,450,640,610 | ― | 0.9541 | ― | |
| 4月末日 | 3,004,748,020 | ― | 0.9376 | ― | |
| 5月末日 | 2,790,664,384 | ― | 0.9476 | ― | |
| 6月末日 | 2,562,134,523 | ― | 0.9217 | ― | |
| 7月末日 | 2,518,721,139 | ― | 0.9437 | ― | |
| 8月末日 | 2,370,484,921 | ― | 0.9255 | ― | |
| 9月末日 | 2,202,373,624 | ― | 0.9188 | ― | |
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