半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

①【純資産の推移】
みずほラップファンド(堅実型コース)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年 3月22日)	5,062	5,062	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (平成29年 3月21日)	2,300	2,300	0.9542	0.9542
第3計算期間末 (平成30年 3月20日)	1,509	1,509	0.9461	0.9461
第4計算期間末 (平成31年 3月20日)	1,242	1,242	0.9632	0.9632
平成30年9月末日	1,348	-	0.9709	-
10月末日	1,322	-	0.9530	-
11月末日	1,322	-	0.9618	-
12月末日	1,257	-	0.9359	-
平成31年1月末日	1,250	-	0.9475	-
2月末日	1,241	-	0.9579	-
3月末日	1,233	-	0.9660	-
4月末日	1,203	-	0.9623	-
令和1年5月末日	1,173	-	0.9537	-
6月末日	1,174	-	0.9610	-
7月末日	1,155	-	0.9662	-
8月末日	1,141	-	0.9643	-
9月末日	1,121	-	0.9712	-

みずほラップファンド(安定成長型コース)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年 3月22日)	9,026	9,026	0.9535	0.9535
第2計算期間末 (平成29年 3月21日)	4,367	4,367	0.9599	0.9599
第3計算期間末 (平成30年 3月20日)	2,995	2,995	0.9770	0.9770
第4計算期間末 (平成31年 3月20日)	2,481	2,481	1.0268	1.0268
平成30年9月末日	2,773	-	1.0504	-
10月末日	2,595	-	1.0123	-
11月末日	2,598	-	1.0318	-
12月末日	2,413	-	0.9674	-
平成31年1月末日	2,478	-	0.9991	-
2月末日	2,494	-	1.0191	-
3月末日	2,476	-	1.0300	-
4月末日	2,415	-	1.0257	-
令和1年5月末日	2,294	-	1.0048	-
6月末日	2,283	-	1.0148	-
7月末日	2,208	-	1.0265	-
8月末日	2,157	-	1.0153	-
9月末日	2,142	-	1.0377	-

みずほラップファンド(成長型コース)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成28年 3月22日)	3,566	3,566	0.9454	0.9454
第2計算期間末 (平成29年 3月21日)	1,814	1,814	0.9656	0.9656
第3計算期間末 (平成30年 3月20日)	1,268	1,268	0.9913	0.9913
第4計算期間末 (平成31年 3月20日)	1,052	1,052	1.0471	1.0471
平成30年9月末日	1,172	-	1.0741	-
10月末日	1,089	-	1.0310	-
11月末日	1,099	-	1.0540	-
12月末日	1,009	-	0.9725	-
平成31年1月末日	1,047	-	1.0135	-
2月末日	1,054	-	1.0383	-
3月末日	980	-	1.0506	-
4月末日	929	-	1.0463	-
令和1年5月末日	900	-	1.0189	-
6月末日	892	-	1.0306	-
7月末日	878	-	1.0448	-
8月末日	861	-	1.0286	-
9月末日	802	-	1.0593	-