有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
みずほラップファンド(堅実型コース)
みずほラップファンド(安定成長型コース)
みずほラップファンド(成長型コース)
みずほラップファンド(堅実型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 5,062,108,551 | 5,062,108,551 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 2,300,303,204 | 2,300,303,204 | 0.9542 | 0.9542 |
| 平成28年 3月末日 | 4,940,145,519 | ― | 0.9804 | ― | |
| 4月末日 | 4,348,512,560 | ― | 0.9699 | ― | |
| 5月末日 | 4,051,077,400 | ― | 0.9732 | ― | |
| 6月末日 | 3,698,041,768 | ― | 0.9685 | ― | |
| 7月末日 | 3,559,986,059 | ― | 0.9728 | ― | |
| 8月末日 | 3,389,402,458 | ― | 0.9654 | ― | |
| 9月末日 | 3,276,666,215 | ― | 0.9617 | ― | |
| 10月末日 | 2,924,796,924 | ― | 0.9534 | ― | |
| 11月末日 | 2,846,926,696 | ― | 0.9570 | ― | |
| 12月末日 | 2,749,047,024 | ― | 0.9631 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,389,745,962 | ― | 0.9556 | ― | |
| 2月末日 | 2,336,332,809 | ― | 0.9588 | ― | |
| 3月末日 | 2,261,880,031 | ― | 0.9529 | ― | |
みずほラップファンド(安定成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 9,026,169,970 | 9,026,169,970 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 4,367,086,113 | 4,367,086,113 | 0.9599 | 0.9599 |
| 平成28年 3月末日 | 8,681,836,841 | ― | 0.9605 | ― | |
| 4月末日 | 7,517,465,199 | ― | 0.9460 | ― | |
| 5月末日 | 7,040,285,521 | ― | 0.9535 | ― | |
| 6月末日 | 6,496,051,759 | ― | 0.9345 | ― | |
| 7月末日 | 6,104,931,663 | ― | 0.9508 | ― | |
| 8月末日 | 5,767,001,453 | ― | 0.9364 | ― | |
| 9月末日 | 5,399,582,756 | ― | 0.9308 | ― | |
| 10月末日 | 5,118,480,444 | ― | 0.9225 | ― | |
| 11月末日 | 4,966,174,683 | ― | 0.9444 | ― | |
| 12月末日 | 4,833,825,259 | ― | 0.9617 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,661,406,744 | ― | 0.9527 | ― | |
| 2月末日 | 4,533,461,198 | ― | 0.9629 | ― | |
| 3月末日 | 4,317,598,602 | ― | 0.9568 | ― | |
みずほラップファンド(成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 3,566,874,793 | 3,566,874,793 | 0.9454 | 0.9454 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 1,814,419,939 | 1,814,419,939 | 0.9656 | 0.9656 |
| 平成28年 3月末日 | 3,450,640,610 | ― | 0.9541 | ― | |
| 4月末日 | 3,004,748,020 | ― | 0.9376 | ― | |
| 5月末日 | 2,790,664,384 | ― | 0.9476 | ― | |
| 6月末日 | 2,562,134,523 | ― | 0.9217 | ― | |
| 7月末日 | 2,518,721,139 | ― | 0.9437 | ― | |
| 8月末日 | 2,370,484,921 | ― | 0.9255 | ― | |
| 9月末日 | 2,202,373,624 | ― | 0.9188 | ― | |
| 10月末日 | 2,106,785,821 | ― | 0.9105 | ― | |
| 11月末日 | 2,123,370,989 | ― | 0.9413 | ― | |
| 12月末日 | 2,029,863,491 | ― | 0.9636 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,910,644,698 | ― | 0.9543 | ― | |
| 2月末日 | 1,862,993,504 | ― | 0.9677 | ― | |
| 3月末日 | 1,788,872,964 | ― | 0.9615 | ― | |
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