有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

①【純資産の推移】
みずほラップファンド(堅実型コース)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年 3月22日)	5,062	5,062	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (2017年 3月21日)	2,300	2,300	0.9542	0.9542
第3計算期間末 (2018年 3月20日)	1,509	1,509	0.9461	0.9461
第4計算期間末 (2019年 3月20日)	1,242	1,242	0.9632	0.9632
第5計算期間末 (2020年3月23日)	947	947	0.8836	0.8836
第6計算期間末 (2021年3月22日)	867	867	0.9230	0.9230
2020年3月末日	964	-	0.9002	-
4月末日	964	-	0.9056	-
5月末日	967	-	0.9099	-
6月末日	952	-	0.9103	-
7月末日	940	-	0.9090	-
8月末日	939	-	0.9116	-
9月末日	930	-	0.9118	-
10月末日	915	-	0.9009	-
11月末日	919	-	0.9160	-
12月末日	919	-	0.9190	-
2021年1月末日	899	-	0.9176	-
2月末日	859	-	0.9118	-
3月末日	868	-	0.9251	-

みずほラップファンド(安定成長型コース)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年 3月22日)	9,026	9,026	0.9535	0.9535
第2計算期間末 (2017年 3月21日)	4,367	4,367	0.9599	0.9599
第3計算期間末 (2018年 3月20日)	2,995	2,995	0.9770	0.9770
第4計算期間末 (2019年 3月20日)	2,481	2,481	1.0268	1.0268
第5計算期間末 (2020年3月23日)	1,529	1,529	0.8516	0.8516
第6計算期間末 (2021年3月22日)	1,429	1,429	0.9708	0.9708
2020年3月末日	1,606	-	0.8948	-
4月末日	1,626	-	0.9141	-
5月末日	1,644	-	0.9260	-
6月末日	1,622	-	0.9249	-
7月末日	1,588	-	0.9198	-
8月末日	1,581	-	0.9330	-
9月末日	1,569	-	0.9319	-
10月末日	1,518	-	0.9140	-
11月末日	1,526	-	0.9417	-
12月末日	1,496	-	0.9478	-
2021年1月末日	1,452	-	0.9487	-
2月末日	1,408	-	0.9475	-
3月末日	1,430	-	0.9755	-

みずほラップファンド(成長型コース)
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年 3月22日)	3,566	3,566	0.9454	0.9454
第2計算期間末 (2017年 3月21日)	1,814	1,814	0.9656	0.9656
第3計算期間末 (2018年 3月20日)	1,268	1,268	0.9913	0.9913
第4計算期間末 (2019年 3月20日)	1,052	1,052	1.0471	1.0471
第5計算期間末 (2020年3月23日)	531	531	0.8462	0.8462
第6計算期間末 (2021年3月22日)	558	558	1.0084	1.0084
2020年3月末日	563	-	0.9043	-
4月末日	580	-	0.9310	-
5月末日	591	-	0.9469	-
6月末日	580	-	0.9449	-
7月末日	560	-	0.9379	-
8月末日	563	-	0.9569	-
9月末日	560	-	0.9550	-
10月末日	544	-	0.9333	-
11月末日	554	-	0.9677	-
12月末日	557	-	0.9755	-
2021年1月末日	555	-	0.9776	-
2月末日	549	-	0.9786	-
3月末日	559	-	1.0145	-