有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
みずほラップファンド(堅実型コース)
みずほラップファンド(安定成長型コース)
みずほラップファンド(成長型コース)
みずほラップファンド(堅実型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 5,062,108,551 | 5,062,108,551 | 0.9769 | 0.9769 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 2,300,303,204 | 2,300,303,204 | 0.9542 | 0.9542 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 3月20日) | 1,509,948,984 | 1,509,948,984 | 0.9461 | 0.9461 |
| 平成29年 3月末日 | 2,261,880,031 | ― | 0.9529 | ― | |
| 4月末日 | 2,072,889,150 | ― | 0.9572 | ― | |
| 5月末日 | 2,041,860,328 | ― | 0.9605 | ― | |
| 6月末日 | 1,836,576,432 | ― | 0.9648 | ― | |
| 7月末日 | 1,796,963,798 | ― | 0.9632 | ― | |
| 8月末日 | 1,759,828,511 | ― | 0.9661 | ― | |
| 9月末日 | 1,746,257,496 | ― | 0.9744 | ― | |
| 10月末日 | 1,713,280,120 | ― | 0.9767 | ― | |
| 11月末日 | 1,681,067,675 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末日 | 1,667,054,473 | ― | 0.9908 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,604,151,652 | ― | 0.9756 | ― | |
| 2月末日 | 1,514,385,176 | ― | 0.9457 | ― | |
| 3月末日 | 1,499,859,588 | ― | 0.9475 | ― | |
みずほラップファンド(安定成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 9,026,169,970 | 9,026,169,970 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 4,367,086,113 | 4,367,086,113 | 0.9599 | 0.9599 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 3月20日) | 2,995,733,519 | 2,995,733,519 | 0.9770 | 0.9770 |
| 平成29年 3月末日 | 4,317,598,602 | ― | 0.9568 | ― | |
| 4月末日 | 4,189,688,205 | ― | 0.9644 | ― | |
| 5月末日 | 4,133,922,780 | ― | 0.9736 | ― | |
| 6月末日 | 3,987,291,181 | ― | 0.9840 | ― | |
| 7月末日 | 3,851,094,574 | ― | 0.9821 | ― | |
| 8月末日 | 3,769,630,612 | ― | 0.9881 | ― | |
| 9月末日 | 3,700,862,542 | ― | 1.0073 | ― | |
| 10月末日 | 3,531,619,637 | ― | 1.0178 | ― | |
| 11月末日 | 3,378,542,287 | ― | 1.0360 | ― | |
| 12月末日 | 3,355,538,046 | ― | 1.0534 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,225,112,809 | ― | 1.0254 | ― | |
| 2月末日 | 3,017,939,964 | ― | 0.9811 | ― | |
| 3月末日 | 2,995,883,182 | ― | 0.9798 | ― | |
みずほラップファンド(成長型コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 3,566,874,793 | 3,566,874,793 | 0.9454 | 0.9454 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 1,814,419,939 | 1,814,419,939 | 0.9656 | 0.9656 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 3月20日) | 1,268,181,126 | 1,268,181,126 | 0.9913 | 0.9913 |
| 平成29年 3月末日 | 1,788,872,964 | ― | 0.9615 | ― | |
| 4月末日 | 1,735,940,544 | ― | 0.9709 | ― | |
| 5月末日 | 1,692,451,443 | ― | 0.9830 | ― | |
| 6月末日 | 1,623,268,459 | ― | 0.9969 | ― | |
| 7月末日 | 1,558,773,008 | ― | 0.9948 | ― | |
| 8月末日 | 1,548,834,174 | ― | 1.0010 | ― | |
| 9月末日 | 1,506,338,022 | ― | 1.0226 | ― | |
| 10月末日 | 1,439,214,811 | ― | 1.0347 | ― | |
| 11月末日 | 1,416,351,614 | ― | 1.0545 | ― | |
| 12月末日 | 1,380,391,778 | ― | 1.0731 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,333,123,185 | ― | 1.0431 | ― | |
| 2月末日 | 1,274,455,052 | ― | 0.9960 | ― | |
| 3月末日 | 1,271,795,235 | ― | 0.9942 | ― | |
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