有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 543,063,352 | 543,063,352 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 528,680,132 | 528,680,132 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 435,214,072 | 435,214,072 | 0.9762 | 0.9762 |
| 平成27年 9月末日 | 551,839,236 | ― | 0.9824 | ― | |
| 10月末日 | 565,104,676 | ― | 0.9886 | ― | |
| 11月末日 | 566,827,342 | ― | 0.9871 | ― | |
| 12月末日 | 570,686,401 | ― | 0.9817 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 561,076,130 | ― | 0.9838 | ― | |
| 2月末日 | 545,949,309 | ― | 0.9834 | ― | |
| 3月末日 | 525,407,872 | ― | 0.9943 | ― | |
| 4月末日 | 509,691,982 | ― | 0.9848 | ― | |
| 5月末日 | 497,980,350 | ― | 0.9869 | ― | |
| 6月末日 | 470,182,655 | ― | 0.9869 | ― | |
| 7月末日 | 473,214,432 | ― | 0.9891 | ― | |
| 8月末日 | 456,296,146 | ― | 0.9835 | ― | |
| 9月末日 | 435,302,397 | ― | 0.9807 | ― | |
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