有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 9月24日)	543	543	0.9832	0.9832
第2特定期間末 (平成28年 3月22日)	528	528	0.9914	0.9914
第3特定期間末 (平成28年 9月20日)	435	435	0.9762	0.9762
第4特定期間末 (平成29年 3月21日)	345	345	0.9664	0.9664
第5特定期間末 (平成29年 9月20日)	269	269	0.9806	0.9806
第6特定期間末 (平成30年 3月20日)	244	244	0.9640	0.9640
第7特定期間末 (平成30年 9月20日)	222	222	0.9620	0.9620
第8特定期間末 (平成31年 3月20日)	189	189	0.9662	0.9662
第9特定期間末 (令和1年9月20日)	171	171	0.9772	0.9772
平成30年9月末日	222	-	0.9635	-
10月末日	220	-	0.9553	-
11月末日	215	-	0.9598	-
12月末日	199	-	0.9558	-
平成31年1月末日	197	-	0.9566	-
2月末日	197	-	0.9618	-
3月末日	188	-	0.9691	-
4月末日	186	-	0.9657	-
令和1年5月末日	186	-	0.9648	-
6月末日	183	-	0.9706	-
7月末日	180	-	0.9735	-
8月末日	177	-	0.9776	-
9月末日	171	-	0.9771	-