有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 543 | 543 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 528 | 528 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 435 | 435 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 345 | 345 | 0.9664 | 0.9664 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 269 | 269 | 0.9806 | 0.9806 |
| 第6特定期間末 | (平成30年 3月20日) | 244 | 244 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第7特定期間末 | (平成30年 9月20日) | 222 | 222 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第8特定期間末 | (平成31年 3月20日) | 189 | 189 | 0.9662 | 0.9662 |
| 平成30年 3月末日 | 243 | ― | 0.9646 | ― | |
| 4月末日 | 231 | ― | 0.9653 | ― | |
| 5月末日 | 230 | ― | 0.9623 | ― | |
| 6月末日 | 225 | ― | 0.9641 | ― | |
| 7月末日 | 224 | ― | 0.9635 | ― | |
| 8月末日 | 221 | ― | 0.9604 | ― | |
| 9月末日 | 222 | ― | 0.9635 | ― | |
| 10月末日 | 220 | ― | 0.9553 | ― | |
| 11月末日 | 215 | ― | 0.9598 | ― | |
| 12月末日 | 199 | ― | 0.9558 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 197 | ― | 0.9566 | ― | |
| 2月末日 | 197 | ― | 0.9618 | ― | |
| 3月末日 | 188 | ― | 0.9691 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
