新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)

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【提出】: 2019/06/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 9月24日)	543	543	0.9832	0.9832
第2特定期間末	(平成28年 3月22日)	528	528	0.9914	0.9914
第3特定期間末	(平成28年 9月20日)	435	435	0.9762	0.9762
第4特定期間末	(平成29年 3月21日)	345	345	0.9664	0.9664
第5特定期間末	(平成29年 9月20日)	269	269	0.9806	0.9806
第6特定期間末	(平成30年 3月20日)	244	244	0.9640	0.9640
第7特定期間末	(平成30年 9月20日)	222	222	0.9620	0.9620
第8特定期間末	(平成31年 3月20日)	189	189	0.9662	0.9662
	平成30年 3月末日	243	―	0.9646	―
	4月末日	231	―	0.9653	―
	5月末日	230	―	0.9623	―
	6月末日	225	―	0.9641	―
	7月末日	224	―	0.9635	―
	8月末日	221	―	0.9604	―
	9月末日	222	―	0.9635	―
	10月末日	220	―	0.9553	―
	11月末日	215	―	0.9598	―
	12月末日	199	―	0.9558	―
	平成31年 1月末日	197	―	0.9566	―
	2月末日	197	―	0.9618	―
	3月末日	188	―	0.9691	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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