新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

【提出】: 2018/12/20 9:15
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 9月24日)	543,063,352	543,063,352	0.9832	0.9832
第2特定期間末	(平成28年 3月22日)	528,680,132	528,680,132	0.9914	0.9914
第3特定期間末	(平成28年 9月20日)	435,214,072	435,214,072	0.9762	0.9762
第4特定期間末	(平成29年 3月21日)	345,330,878	345,330,878	0.9664	0.9664
第5特定期間末	(平成29年 9月20日)	269,327,610	269,327,610	0.9806	0.9806
第6特定期間末	(平成30年 3月20日)	244,608,349	244,608,349	0.9640	0.9640
第7特定期間末	(平成30年 9月20日)	222,308,061	222,308,061	0.9620	0.9620
	平成29年 9月末日	267,358,105	―	0.9805	―
	10月末日	267,561,098	―	0.9804	―
	11月末日	284,591,459	―	0.9805	―
	12月末日	269,446,529	―	0.9840	―
	平成30年 1月末日	258,581,813	―	0.9762	―
	2月末日	243,800,838	―	0.9609	―
	3月末日	243,862,077	―	0.9646	―
	4月末日	231,655,745	―	0.9653	―
	5月末日	230,519,515	―	0.9623	―
	6月末日	225,222,936	―	0.9641	―
	7月末日	224,204,765	―	0.9635	―
	8月末日	221,915,535	―	0.9604	―
	9月末日	222,698,934	―	0.9635	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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