有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 543,063,352 | 543,063,352 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 528,680,132 | 528,680,132 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 435,214,072 | 435,214,072 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第4特定期間末 | (平成29年 3月21日) | 345,330,878 | 345,330,878 | 0.9664 | 0.9664 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 9月20日) | 269,327,610 | 269,327,610 | 0.9806 | 0.9806 |
| 平成28年 9月末日 | 435,302,397 | ― | 0.9807 | ― | |
| 10月末日 | 438,481,478 | ― | 0.9732 | ― | |
| 11月末日 | 416,351,713 | ― | 0.9719 | ― | |
| 12月末日 | 401,111,623 | ― | 0.9747 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 379,185,224 | ― | 0.9675 | ― | |
| 2月末日 | 376,752,931 | ― | 0.9705 | ― | |
| 3月末日 | 339,857,164 | ― | 0.9657 | ― | |
| 4月末日 | 333,395,783 | ― | 0.9699 | ― | |
| 5月末日 | 319,752,497 | ― | 0.9737 | ― | |
| 6月末日 | 289,379,919 | ― | 0.9761 | ― | |
| 7月末日 | 285,357,729 | ― | 0.9754 | ― | |
| 8月末日 | 269,391,667 | ― | 0.9773 | ― | |
| 9月末日 | 267,358,105 | ― | 0.9805 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
