- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | 第3期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,054 | - |
| 有価証券売買等損益 | 8,099,500 | △4,235,277 |
| 営業収益合計 | 8,102,554 | △4,235,277 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,327 |
| 受託者報酬 | 148,841 | 130,808 |
| 委託者報酬 | 3,869,838 | 3,400,981 |
| その他費用 | 33,024 | 20,413 |
| 営業費用合計 | 4,051,703 | 3,554,529 |
| 営業利益 | 4,050,851 | △7,789,806 |
| 経常利益 | 4,050,851 | △7,789,806 |
| 当期純利益 | 4,050,851 | △7,789,806 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △242,448 | △393,003 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,300,499 | △4,573,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,319 | 1,753,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,319 | 1,753,375 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 934,100 | 407,310 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 934,100 | 407,310 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,573,981 | △10,624,719 |
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