有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 | 第6期特定期間 自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,524,343 | △2,543,590 |
| 営業収益合計 | 6,524,343 | △2,543,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,648 | 1,399 |
| 受託者報酬 | 82,900 | 70,490 |
| 委託者報酬 | 2,155,387 | 1,832,616 |
| その他費用 | 12,919 | 5,561 |
| 営業費用合計 | 2,252,854 | 1,910,066 |
| 営業利益 | 4,271,489 | △4,453,656 |
| 経常利益 | 4,271,489 | △4,453,656 |
| 当期純利益 | 4,271,489 | △4,453,656 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,846 | △141,906 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,023,065 | △5,316,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,526,007 | 1,078,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,526,007 | 1,078,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,331 | 580,536 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,331 | 580,536 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,316,746 | △9,130,822 |
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