有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | 第4期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 4 |
| 有価証券売買等損益 | △4,235,277 | △1,355,889 |
| 営業収益合計 | △4,235,277 | △1,355,885 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,327 | 2,315 |
| 受託者報酬 | 130,808 | 108,741 |
| 委託者報酬 | 3,400,981 | 2,827,241 |
| その他費用 | 20,413 | 28,743 |
| 営業費用合計 | 3,554,529 | 2,967,040 |
| 営業利益 | △7,789,806 | △4,322,925 |
| 経常利益 | △7,789,806 | △4,322,925 |
| 当期純利益 | △7,789,806 | △4,322,925 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △393,003 | △451,788 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,573,981 | △10,624,719 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,753,375 | 2,681,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,753,375 | 2,681,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,310 | 208,441 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,310 | 208,441 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,624,719 | △12,023,065 |
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