- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成30年 3月21日 至 平成30年 9月20日 | 第8期特定期間 自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,172,021 | 2,132,269 |
| その他収益 | 2,024 | - |
| 営業収益合計 | 1,174,045 | 2,132,269 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,368 | 1,383 |
| 受託者報酬 | 62,366 | 55,461 |
| 委託者報酬 | 1,621,539 | 1,441,825 |
| その他費用 | 4,926 | 4,168 |
| 営業費用合計 | 1,690,199 | 1,502,837 |
| 営業利益 | △516,154 | 629,432 |
| 経常利益 | △516,154 | 629,432 |
| 当期純利益 | △516,154 | 629,432 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,678 | △39,821 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,130,822 | △8,773,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 886,210 | 1,497,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 886,210 | 1,497,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,581 | 14,251 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,581 | 14,251 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,773,669 | △6,621,084 |
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